PAHOL
PASIFIK HOLDING
1,65 ₺
▲ %1,85
PAHOL Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -647,22 Mn | -687,91 Mn | 144,10 Mn | 60,28 Mn | 26,74 Mn | 95,86 Mn | -80,08 Mn | 24,56 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -504,12 Mn | 4,57 Mr | 3,41 Mr | 1,41 Mr | 1,30 Mr | 288,46 Mn | 451,75 Mn | 365,37 Mn |
| Düzeltmeler: | 374,64 Mn | -3,54 Mr | -3,32 Mr | -1,36 Mr | -1,25 Mr | -408,66 Mn | -543,39 Mn | -453,24 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 1,73 Mn | 5,23 Mn | 3,62 Mn | 2,22 Mn | 1,22 Mn | 3,87 Mn | 2,53 Mn | 1,30 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,04 Mn | 1,51 Mn | 1,34 Mn | 822.541 | 1,35 Mn | 1,65 Mn | 2,00 Mn | 1,79 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 634,45 Mn | -4,21 Mr | -3,12 Mr | -1,23 Mr | -1,15 Mr | 388,26 Mn | 252,54 Mn | 273,35 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -129,48 Mn | 1,02 Mr | 87,72 Mn | 54,30 Mn | 48,79 Mn | -120,20 Mn | -91,64 Mn | -87,87 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -511,79 Mn | -1,71 Mr | 56,67 Mn | 6,27 Mn | -22,05 Mn | 217,92 Mn | 14,21 Mn | 114,10 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -641,28 Mn | -685,75 Mn | 144,39 Mn | 60,57 Mn | 26,74 Mn | 97,73 Mn | -77,44 Mn | 26,23 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -5,94 Mn | -2,16 Mn | -291.896 | -291.896 | 0 | -1,87 Mn | -2,65 Mn | -1,66 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -4,22 Mn | -9,35 Mn | -4,82 Mn | -1,67 Mn | -1,60 Mn | -25,01 Mn | -23,47 Mn | -22,12 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -804,22 Mn | -1,75 Mn | -4,82 Mn | -1,67 Mn | -1,60 Mn | -6,62 Mn | -23,47 Mn | -22,12 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -1,45 Mr | -689,66 Mn | 139,28 Mn | 58,61 Mn | 25,14 Mn | 89,25 Mn | -103,55 Mn | 2,44 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -18,48 Mn | -65,83 Mn | -47,94 Mn | -29,90 Mn | -19,75 Mn | 86,13 Mn | 98,41 Mn | 108,85 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 2,00 Mr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 219,85 Mn | -16,55 Mn | -109,72 Mn | -49,49 Mn | -20,27 Mn | -163,39 Mn | 4,76 Mn | -99,74 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 201,37 Mn | 1,92 Mr | -157,66 Mn | -79,39 Mn | -40,02 Mn | -77,26 Mn | 103,17 Mn | 9,10 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -1,25 Mr | 1,23 Mr | -18,38 Mn | -20,78 Mn | -14,88 Mn | 11,99 Mn | -384.086 | 11,54 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -1,25 Mr | 1,23 Mr | -18,38 Mn | -20,78 Mn | -14,88 Mn | 11,99 Mn | -384.086 | 11,54 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,38 Mr | 18,03 Mn | 22,61 Mn | 21,03 Mn | 25,96 Mn | 683.186 | 856.919 | 797.100 |
| Dönem Sonu Nakit | 1,49 Mn | 1,25 Mr | 4,23 Mn | 254.401 | 4,96 Mn | 18,03 Mn | 472.833 | 12,34 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.