PAGYO
PANORA GMYO
92,85 ₺
▼ %2,42
PAGYO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 261,29 Mn | 700,07 Mn | 535,77 Mn | 381,36 Mn | 149,62 Mn | 361,30 Mn | 435,12 Mn | 274,95 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 175,55 Mn | 1,73 Mr | 514,18 Mn | 329,29 Mn | 53,66 Mn | 1,03 Mr | 657,46 Mn | 419,63 Mn |
| Düzeltmeler: | 112,18 Mn | -726,96 Mn | 83,34 Mn | 86,50 Mn | 105,52 Mn | -310,85 Mn | -81,81 Mn | -43,95 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 430.904 | 1,17 Mn | 608.659 | 201.775 | 57.419 | 369.913 | 272.848 | 114.259 |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,31 Mn | 1,83 Mn | 1,51 Mn | 967.127 | 1,43 Mn | 1,19 Mn | 1,29 Mn | 1,31 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 42,89 Mn | -777,52 Mn | 118,04 Mn | 67,48 Mn | 107,92 Mn | -286,62 Mn | -45,30 Mn | -18,92 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 287,73 Mn | 1,00 Mr | 597,51 Mn | 415,79 Mn | 159,17 Mn | 718,55 Mn | 575,65 Mn | 375,68 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -25,76 Mn | -299,97 Mn | -34,26 Mn | -34,43 Mn | -9,56 Mn | -357,25 Mn | -141,11 Mn | -101,04 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 261,97 Mn | 700,98 Mn | 563,25 Mn | 381,36 Mn | 149,62 Mn | 361,30 Mn | 434,54 Mn | 274,64 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -676.536 | -906.295 | -27,48 Mn | 0 | 0 | 0 | 582.871 | 309.200 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | -7,65 Mn | -6,44 Mn | -2,35 Mn | -137.808 | -83.427 | -83.427 | -77.603 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -1,81 Mn | -847.309 | 0 | 0 | 0 | -2,69 Mn | -2,03 Mn | -1,35 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,81 Mn | -8,50 Mn | -6,44 Mn | -2,35 Mn | -137.808 | -2,77 Mn | -2,11 Mn | -1,42 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 259,48 Mn | 691,57 Mn | 529,33 Mn | 379,02 Mn | 149,48 Mn | 358,53 Mn | 433,01 Mn | 273,53 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | -19,19 Mn | -3.892 | 0 | -13,57 Mn | -13,54 Mn | -12,68 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -559,58 Mn | -478,24 Mn | -453,29 Mn | 0 | -350,43 Mn | -281,43 Mn | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 22,08 Mn | 56,63 Mn | 45,40 Mn | 38,98 Mn | 12,04 Mn | 92,66 Mn | 52,31 Mn | 20,14 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 22,08 Mn | -502,95 Mn | -452,03 Mn | -414,31 Mn | 12,04 Mn | -271,34 Mn | -242,67 Mn | 7,46 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 281,56 Mn | 188,62 Mn | 77,30 Mn | -35,30 Mn | 161,52 Mn | 87,19 Mn | 190,35 Mn | 280,98 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 281,56 Mn | 188,62 Mn | 77,30 Mn | -35,30 Mn | 161,52 Mn | 87,19 Mn | 190,35 Mn | 280,98 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 271,89 Mn | 132,22 Mn | 115,15 Mn | 107,11 Mn | 101,04 Mn | 10,00 Mn | 10,00 Mn | 9,30 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 522,42 Mn | 271,89 Mn | 228,37 Mn | 86,87 Mn | 276,25 Mn | 115,15 Mn | 230,16 Mn | 314,57 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-02-27 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.