OZYSR
OZYASAR TEL
11,99 ₺
▲ %0,00
OZYSR Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -30,73 Mn | 897,79 Mn | 878,10 Mn | -102,98 Mn | -101,09 Mn | 1,58 Mr | 864,70 Mn | 512,63 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 31,74 Mn | -278,02 Mn | -104,96 Mn | -120,22 Mn | -83,66 Mn | -128,89 Mn | 28,64 Mn | 24,30 Mn |
| Düzeltmeler: | 240,60 Mn | 914,99 Mn | 926,83 Mn | 527,16 Mn | 225,42 Mn | 781,25 Mn | 853,40 Mn | 309,40 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 56,27 Mn | 202,03 Mn | 139,96 Mn | 86,40 Mn | 40,62 Mn | 190,83 Mn | 135,25 Mn | 83,19 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 2,29 Mn | 1,64 Mn | 3,26 Mn | 219.422 | 2,40 Mn | -2,88 Mn | 2,14 Mn | 3,41 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 65,05 Mn | 317,41 Mn | 486,95 Mn | 277,50 Mn | 88,97 Mn | 219,54 Mn | 262,89 Mn | 116,24 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 272,34 Mn | 636,97 Mn | 821,87 Mn | 406,94 Mn | 141,76 Mn | 652,36 Mn | 882,04 Mn | 333,71 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -303,07 Mn | 260,82 Mn | 56,23 Mn | -509,92 Mn | -242,85 Mn | 931,62 Mn | -17,34 Mn | 178,92 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -30,73 Mn | 897,79 Mn | 878,10 Mn | -102,98 Mn | -101,09 Mn | 1,58 Mr | 864,70 Mn | 512,63 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -48,14 Mn | -366,23 Mn | -253,40 Mn | -90,37 Mn | -49,63 Mn | -262,72 Mn | -138,17 Mn | -54,11 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,82 Mn | 37,97 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -48,14 Mn | -366,23 Mn | -253,40 Mn | -90,37 Mn | -49,63 Mn | -262,72 Mn | -97,35 Mn | -16,14 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -78,86 Mn | 531,56 Mn | 624,70 Mn | -193,35 Mn | -150,73 Mn | 1,32 Mr | 767,34 Mn | 496,49 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 541,87 Mn | -369,68 Mn | -333,29 Mn | 260,33 Mn | -131,51 Mn | -749,04 Mn | -331,28 Mn | -149,92 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -4,51 Mn | -4,32 Mn | -4,02 Mn | 0 | -3,90 Mn | -3,74 Mn | -3,48 Mn |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699,58 Mn | 670,39 Mn | 623,59 Mn |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -122,00 Mn | -221,94 Mn | -144,95 Mn | -53,37 Mn | -4,55 Mn | -36,98 Mn | -35,65 Mn | -71,75 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 419,87 Mn | -596,13 Mn | -482,57 Mn | 202,94 Mn | -136,06 Mn | -90,34 Mn | 299,72 Mn | 398,45 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 341,01 Mn | -64,57 Mn | 142,13 Mn | -131,64 Mn | -377,13 Mn | 978,05 Mn | 1,07 Mr | 816,27 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 341,01 Mn | -64,57 Mn | 142,13 Mn | -131,64 Mn | -377,13 Mn | 978,05 Mn | 1,07 Mr | 816,27 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,00 Mr | 1,26 Mr | 1,21 Mr | 1,12 Mr | 1,06 Mr | 283,80 Mn | 271,96 Mn | 252,97 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 1,24 Mr | 910,78 Mn | 1,11 Mr | 993,14 Mn | 683,91 Mn | 1,26 Mr | 1,06 Mr | 1,07 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.