OZKGY
OZAK GMYO
14,53 ₺
▲ %0,90
OZKGY Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -388,05 Mn | -1,73 Mr | -437,12 Mn | -457,45 Mn | 391,46 Mn | 4,05 Mr | 4,99 Mr | 3,21 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | -549,93 Mn | -234,13 Mn | 1,19 Mr | 108,11 Mn | -281,62 Mn | 2,18 Mr | 2,57 Mr | 619,18 Mn |
| Düzeltmeler: | 658,08 Mn | 52,24 Mn | 11,65 Mn | 40,28 Mn | 127,60 Mn | 837,66 Mn | 3,04 Mr | 1,15 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 116,49 Mn | 480,41 Mn | 316,11 Mn | 200,84 Mn | 99,23 Mn | 636,63 Mn | 202,78 Mn | 58,50 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 35,60 Mn | 29,04 Mn | 33,60 Mn | 33,22 Mn | 31,31 Mn | 34,87 Mn | 6,29 Mn | 2,79 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -50,67 Mn | -1,41 Mr | -1,05 Mr | -659,15 Mn | -283,78 Mn | 328,05 Mn | 142,73 Mn | -810,19 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 108,15 Mn | -181,89 Mn | 1,21 Mr | 148,39 Mn | -154,02 Mn | 3,02 Mr | 5,61 Mr | 1,77 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -447,13 Mn | -1,45 Mr | -1,59 Mr | -571,05 Mn | 575,67 Mn | 1,06 Mr | -613,31 Mn | 1,44 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -338,97 Mn | -1,63 Mr | -381,77 Mn | -422,66 Mn | 421,65 Mn | 4,08 Mr | 4,99 Mr | 3,21 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -49,07 Mn | -102,34 Mn | -55,35 Mn | -34,79 Mn | -30,19 Mn | -31,10 Mn | -6,98 Mn | -2,94 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -12,35 Mn | -419,04 Mn | -226,89 Mn | -157,28 Mn | -85,91 Mn | -638,49 Mn | -148,74 Mn | -123,66 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 168,26 Mn | 2,65 Mr | 467,10 Mn | 199,21 Mn | -281,53 Mn | -304,73 Mn | -668,49 Mn | -656,22 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 155,91 Mn | 2,23 Mr | 240,20 Mn | 41,94 Mn | -367,44 Mn | -943,21 Mn | -817,23 Mn | -779,88 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -232,14 Mn | 498,25 Mn | -196,92 Mn | -415,51 Mn | 24,02 Mn | 3,10 Mr | 4,17 Mr | 2,43 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 1,71 Mr | 3,60 Mr | 2,09 Mr | 280,80 Mn | 164,54 Mn | -1,00 Mr | -3,70 Mr | -2,47 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -196,03 Mn | -246,89 Mn | -77,44 Mn | -31,91 Mn | -21,32 Mn | -959,61 Mn | -57,75 Mn | -50,87 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 1,52 Mr | 3,36 Mr | 2,01 Mr | 248,89 Mn | 143,22 Mn | -1,96 Mr | -3,75 Mr | -2,52 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1,29 Mr | 3,86 Mr | 1,82 Mr | -166,63 Mn | 167,24 Mn | 1,14 Mr | 413,78 Mn | -95,66 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1,29 Mr | 3,86 Mr | 1,82 Mr | -166,63 Mn | 167,24 Mn | 1,14 Mr | 413,78 Mn | -95,66 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 5,57 Mr | 2,24 Mr | 1,95 Mr | 1,82 Mr | 1,71 Mr | 1,17 Mr | 1,17 Mr | 1,09 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 6,35 Mr | 5,57 Mr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiyat ve veriler 2026-02-27 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.