OZATD
OZATA DENIZCILIK
1.614,00 ₺
▲ %6,32
OZATD Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -504,73 Mn | 428,23 Mn | -108,15 Mn | 25,95 Mn | 149,41 Mn | -1,54 Mr | -5,22 Mn | 16,50 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -288,82 Mn | -127,23 Mn | -54,49 Mn | -227,13 Mn | -17,91 Mn | 294,97 Mn | 304,31 Mn | 275,03 Mn |
| Düzeltmeler: | 167,02 Mn | 125,77 Mn | 182,76 Mn | -125,39 Mn | 106,97 Mn | -1,28 Mr | 334,02 Mn | 236,14 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 87,89 Mn | 293,86 Mn | 209,58 Mn | 128,61 Mn | 59,69 Mn | 250,46 Mn | 195,37 Mn | 115,63 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 2,60 Mn | 3,92 Mn | 1,58 Mn | 2,54 Mn | 892.000 | -12,51 Mn | 58,52 Mn | 62,93 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 130,72 Mn | 61,59 Mn | 46,13 Mn | 14,59 Mn | 31,32 Mn | -1,11 Mr | 109,73 Mn | 480,13 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -121,79 Mn | -1,46 Mn | 128,27 Mn | -352,52 Mn | 89,06 Mn | -982,15 Mn | 638,32 Mn | 511,17 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -377,96 Mn | 838,89 Mn | 70,54 Mn | 494,85 Mn | 96,41 Mn | -337,79 Mn | -648,75 Mn | -494,68 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -499,75 Mn | 837,43 Mn | 198,82 Mn | 142,33 Mn | 185,48 Mn | -1,32 Mr | -10,43 Mn | 16,50 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -4,98 Mn | -409,19 Mn | -306,97 Mn | -116,38 Mn | -36,07 Mn | -216,63 Mn | 5,21 Mn | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 332,13 Mn | -1,01 Mr | -80,46 Mn | -71,09 Mn | -40,51 Mn | -519,75 Mn | -431,48 Mn | -380,08 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 473,15 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,59 Mn | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 805,29 Mn | -1,01 Mr | -80,46 Mn | -71,09 Mn | -40,51 Mn | -332,16 Mn | -431,48 Mn | -380,08 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 300,55 Mn | -586,07 Mn | -188,61 Mn | -45,14 Mn | 108,90 Mn | -1,87 Mr | -436,70 Mn | -363,58 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 37,40 Mn | 489,84 Mn | 105,05 Mn | 73,94 Mn | -86,95 Mn | 681,86 Mn | 736,80 Mn | 574,19 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,63 Mr | 1,55 Mr | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -46,28 Mn | 34,53 Mn | 64,87 Mn | 22,51 Mn | 2,85 Mn | -463,80 Mn | -490,09 Mn | -170,27 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -8,88 Mn | 524,37 Mn | 169,92 Mn | 96,45 Mn | -84,09 Mn | 1,85 Mr | 1,79 Mr | 403,91 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 291,67 Mn | -61,70 Mn | -18,69 Mn | 51,31 Mn | 24,80 Mn | -23,38 Mn | 1,36 Mr | 40,33 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 291,67 Mn | -61,70 Mn | -18,69 Mn | 51,31 Mn | 24,80 Mn | -23,38 Mn | 1,36 Mr | 40,33 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 27,65 Mn | 86,83 Mn | 83,20 Mn | 77,40 Mn | 73,01 Mn | 110,21 Mn | 105,61 Mn | 98,24 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 310,34 Mn | 25,12 Mn | 64,51 Mn | 128,71 Mn | 97,81 Mn | 86,83 Mn | 1,46 Mr | 138,57 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.