OYAKC
OYAK CIMENTO
21,24 ₺
▲ %2,91
OYAKC Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 513,05 Mn | 10,21 Mr | 5,50 Mr | 1,38 Mr | 360,34 Mn | 12,31 Mr | 5,17 Mr | 2,78 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 1,01 Mr | 3,50 Mr | 2,49 Mr | 1,53 Mr | 641,89 Mn | 3,44 Mr | 2,46 Mr | 1,39 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 2,16 Mr | 13,39 Mr | 9,77 Mr | 4,94 Mr | 2,32 Mr | 15,83 Mr | 11,15 Mr | 5,64 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -1,08 Mr | 110,48 Mn | -2,09 Mr | -2,03 Mr | -1,46 Mr | -792,63 Mn | -4,57 Mr | -2,08 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1,08 Mr | 13,50 Mr | 7,68 Mr | 2,91 Mr | 851,70 Mn | 15,04 Mr | 6,58 Mr | 3,55 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -566,29 Mn | -3,29 Mr | -2,18 Mr | -1,52 Mr | -491,36 Mn | -2,73 Mr | -1,41 Mr | -778,27 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,94 Mr | -6,98 Mr | -4,81 Mr | -2,77 Mr | -1,24 Mr | -10,22 Mr | -4,30 Mr | -1,89 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -720,48 Mn | 2,96 Mr | 1,67 Mr | -1,75 Mr | -1,57 Mr | -1,04 Mr | -2,57 Mr | -94,15 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -2,67 Mr | -4,02 Mr | -3,14 Mr | -4,53 Mr | -2,81 Mr | -11,26 Mr | -6,87 Mr | -1,98 Mr |
| Serbest Nakit Akım | -2,15 Mr | 6,19 Mr | 2,37 Mr | -3,14 Mr | -2,45 Mr | 1,04 Mr | -1,70 Mr | 793,77 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -4,83 Mr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 599,67 Mn | 2,47 Mr | 1,55 Mr | 1,01 Mr | 488,07 Mn | 1,94 Mr | 1,75 Mr | 973,96 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -729,22 Mn | 1,06 Mr | 4,85 Mr | 4,08 Mr | 3,33 Mr | -6,54 Mn | 563,13 Mn | 377,21 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -2,88 Mr | 7,26 Mr | 7,21 Mr | 937,56 Mn | 887,72 Mn | 1,04 Mr | -1,14 Mr | 1,17 Mr |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -2,82 Mr | 7,96 Mr | 7,82 Mr | 1,43 Mr | 1,10 Mr | 1,28 Mr | -916,32 Mn | 1,35 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 15,10 Mr | 8,15 Mr | 7,81 Mr | 7,26 Mr | 6,85 Mr | 9,79 Mr | 9,38 Mr | 8,73 Mr |
| Diğer Alacaklar | 285,78 Mn | 262,80 Mn | 263,81 Mn | 242,08 Mn | 182,13 Mn | 238,55 Mn | 159,22 Mn | 93,54 Mn |
| Borç Karşılıkları | 1,29 Mr | 1,68 Mr | 996,75 Mn | 686,79 Mn | 633,48 Mn | 1,26 Mr | 817,29 Mn | 745,04 Mn |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -758,93 Mn | -3,35 Mr | -2,30 Mr | -1,44 Mr | -587,31 Mn | -2,68 Mr | -1,70 Mr | -1,03 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.