OTTO
OTTO HOLDING
218,90 ₺
▲ %9,01
OTTO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -16,67 Mn | -1,55 Mn | 16,93 Mn | 20,08 Mn | 29,15 Mn | 195,32 Mn | 173,09 Mn | 59,54 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -916.877 | -3,47 Mn | 6,55 Mn | 12,80 Mn | 16,86 Mn | 40,66 Mn | 17,76 Mn | 7,66 Mn |
| Düzeltmeler: | 173,16 Mn | 118,65 Mn | 89,92 Mn | 71,57 Mn | 32,00 Mn | 6,77 Mn | 23,97 Mn | 18,52 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 4,14 Mn | 14,85 Mn | 9,64 Mn | 7,68 Mn | 3,08 Mn | 14,14 Mn | 67,53 Mn | 58,53 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 5,43 Mn | 1,56 Mn | 1,62 Mn | 1,60 Mn | 544.000 | 1,66 Mn | 7,60 Mn | 720.082 |
| Diğer Gelir/ Gider | 152,12 Mn | 52,25 Mn | 39,95 Mn | 26,28 Mn | -13,38 Mn | -211,46 Mn | -65,21 Mn | -52,36 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 172,25 Mn | 115,18 Mn | 96,47 Mn | 84,37 Mn | 48,86 Mn | 47,43 Mn | 41,73 Mn | 26,18 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -39,27 Mn | -60,05 Mn | -43,76 Mn | -40,61 Mn | -33,09 Mn | 156,43 Mn | 97,17 Mn | 17,60 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 132,98 Mn | 55,13 Mn | 52,71 Mn | 43,76 Mn | 15,77 Mn | 203,86 Mn | 138,90 Mn | 43,78 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -149,65 Mn | -56,68 Mn | -35,79 Mn | -23,68 Mn | 13,38 Mn | -8,54 Mn | 34,18 Mn | 15,76 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 5.125 | 39,49 Mn | -2,42 Mn | -3,98 Mn | -5,27 Mn | -119,01 Mn | -129,23 Mn | -13,54 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 6,69 Mn | -11,41 Mn | 8,82 Mn | 8,42 Mn | 9,13 Mn | 16,92 Mn | -8,04 Mn | -3,31 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 6,68 Mn | 28,08 Mn | 6,39 Mn | 4,44 Mn | 3,86 Mn | -102,09 Mn | -137,27 Mn | -16,86 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -9,99 Mn | 26,53 Mn | 23,32 Mn | 24,53 Mn | 33,01 Mn | 93,23 Mn | 35,82 Mn | 42,68 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -648.038 | -1,69 Mn | -800.798 | -644.497 | 500.691 | -53,81 Mn | -7,03 Mn | -7,12 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 21,85 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 21,20 Mn | -1,69 Mn | -800.798 | -644.497 | 500.691 | -53,81 Mn | -7,03 Mn | -7,12 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 11,22 Mn | 24,84 Mn | 22,52 Mn | 23,88 Mn | 33,51 Mn | 39,42 Mn | 28,79 Mn | 35,56 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 11,22 Mn | 24,84 Mn | 22,52 Mn | 23,88 Mn | 33,51 Mn | 39,42 Mn | 28,79 Mn | 35,56 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 10,43 Mn | 34,63 Mn | 33,18 Mn | 30,86 Mn | 29,12 Mn | 10,81 Mn | 10,36 Mn | 9,64 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 10,17 Mn | 9,48 Mn | 16,98 Mn | 18,74 Mn | 20,59 Mn | 34,63 Mn | 25,07 Mn | 33,18 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.