OSTIM
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT
2,75 ₺
▼ %8,94
OSTIM Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -3,63 Mn | -1,10 Mn | -46,06 Mn | -17,53 Mn | -19,83 Mn | 14,98 Mn | -112,64 Mn | -70,33 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -87,70 Mn | -2,64 Mn | -67,85 Mn | -60,00 Mn | -41,90 Mn | 178,28 Mn | -152,79 Mn | 11,78 Mn |
| Düzeltmeler: | 79,01 Mn | -10,28 Mn | 24,46 Mn | 34,52 Mn | 29,92 Mn | -218,12 Mn | 222,86 Mn | 85,42 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 10,91 Mn | 43,48 Mn | 25,94 Mn | 16,38 Mn | 7,81 Mn | 34,30 Mn | 24,73 Mn | 14,95 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 3,78 Mn | 1,00 Mn | 1,40 Mn | 1,44 Mn | 1,26 Mn | 5,25 Mn | 2,50 Mn | 2,67 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -8,69 Mn | -12,92 Mn | -43,39 Mn | -25,48 Mn | -11,98 Mn | -39,84 Mn | 70,07 Mn | 97,20 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 6,07 Mn | 17,34 Mn | 357.380 | 9,45 Mn | -7,21 Mn | 73,71 Mn | -178,96 Mn | -164,63 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -2,62 Mn | 4,42 Mn | -43,03 Mn | -16,03 Mn | -19,19 Mn | 33,88 Mn | -108,90 Mn | -67,43 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -1,01 Mn | -5,52 Mn | -3,03 Mn | -1,50 Mn | -637.273 | -18,90 Mn | -3,74 Mn | -2,90 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,43 Mn | -7,58 Mn | -4,83 Mn | -2,64 Mn | 184.989 | -55,49 Mn | -50,51 Mn | -9,00 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 4,95 Mn | 23,37 Mn | 14,38 Mn | 9,62 Mn | 2,96 Mn | 15,12 Mn | 57,77 Mn | -349.241 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 3,52 Mn | 15,79 Mn | 9,54 Mn | 6,98 Mn | 3,15 Mn | -40,38 Mn | 7,26 Mn | -9,35 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 5,79 Mn | -43,65 Mn | -20,48 Mn | -9,98 Mn | 1,83 Mn | 20,78 Mn | 0 | -14,50 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | -8,17 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -6,98 Mn | 0 | 12,62 Mn | 256.309 | -6,67 Mn | 0 | 22,62 Mn | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -1,19 Mn | -43,65 Mn | -7,86 Mn | -17,90 Mn | -4,85 Mn | 20,78 Mn | 22,62 Mn | -14,50 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -1,30 Mn | -28,96 Mn | -44,38 Mn | -28,45 Mn | -21,53 Mn | -4,62 Mn | -82,75 Mn | -94,18 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -1,30 Mn | -28,96 Mn | -44,38 Mn | -28,45 Mn | -21,53 Mn | -4,62 Mn | -82,75 Mn | -94,18 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 37,94 Mn | 87,57 Mn | 76,26 Mn | 70,94 Mn | 66,92 Mn | 116,78 Mn | 116,78 Mn | 108,63 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 33,18 Mn | 37,94 Mn | 16,42 Mn | 32,35 Mn | 39,27 Mn | 76,26 Mn | 64,84 Mn | 35,98 Mn |
| Ticari Alacaklar | 78,46 Mn | 82,60 Mn | 75,65 Mn | 63,74 Mn | 64,37 Mn | 93,49 Mn | 168,63 Mn | 162,32 Mn |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 14,06 Mn | 12,66 Mn | 13,51 Mn | 12,97 Mn | 10,72 Mn | 14,98 Mn | 10,66 Mn | 15,78 Mn |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -87,70 Mn | -2,64 Mn | -67,85 Mn | -60,00 Mn | -41,90 Mn | 178,28 Mn | -152,79 Mn | 11,78 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 70,61 Mn | -24,18 Mn | 14,00 Mn | 31,66 Mn | 32,29 Mn | -278,74 Mn | 153,65 Mn | 22,54 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -107.777 | 14,68 Mn | -36,52 Mn | -10,55 Mn | -16,68 Mn | -25,40 Mn | -105,38 Mn | -79,68 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.