ORMA
ORMA ORMAN MAHSULLERI
198,50 ₺
▼ %0,75
ORMA Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2025/12 | 2025/6 | 2024/12 | 2024/6 | 2023/12 | 2023/6 | 2022/12 | 2022/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 783,62 Mn | 257,10 Mn | 314,53 Mn | 170,05 Mn | 621,40 Mn | 645,52 Mn | 55,30 Mn | 7,93 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -21,43 Mn | -26,44 Mn | 386,75 Mn | 698,22 Mn | 500,67 Mn | 6,18 Mn | 662,43 Mn | 72,44 Mn |
| Düzeltmeler: | 1,32 Mr | 119,51 Mn | -321,76 Mn | -642,54 Mn | 85,87 Mn | 317,30 Mn | -302,77 Mn | -44,37 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 232,85 Mn | 145,15 Mn | 200,54 Mn | 91,22 Mn | 71,37 Mn | 65,05 Mn | 91,18 Mn | 13,66 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 38,73 Mn | 6,23 Mn | 43,72 Mn | 20,02 Mn | 36,32 Mn | 12,26 Mn | 5,61 Mn | 6,05 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 817,15 Mn | 248,46 Mn | -656,96 Mn | -393,77 Mn | 775,31 Mn | 239,99 Mn | -399,56 Mn | -64,08 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 1,30 Mr | 93,07 Mn | 64,99 Mn | 55,68 Mn | 586,54 Mn | 323,47 Mn | 359,66 Mn | 28,07 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -500,92 Mn | 165,91 Mn | 264,50 Mn | 119,12 Mn | 37,50 Mn | 322,65 Mn | -278,31 Mn | -11,44 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 801,53 Mn | 258,98 Mn | 329,50 Mn | 174,80 Mn | 624,03 Mn | 646,13 Mn | 81,35 Mn | 16,63 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -17,91 Mn | -1,88 Mn | -14,96 Mn | -4,74 Mn | -2,63 Mn | -610.194 | -26,05 Mn | -8,70 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -572,22 Mn | -192,29 Mn | -557,31 Mn | -394,26 Mn | -332,77 Mn | -186,38 Mn | -78,59 Mn | -13,99 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,51 Mn | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -572,22 Mn | -192,29 Mn | -557,31 Mn | -394,26 Mn | -332,77 Mn | -186,38 Mn | -80,10 Mn | -13,99 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 211,39 Mn | 64,81 Mn | -242,78 Mn | -224,21 Mn | 288,63 Mn | 459,14 Mn | -24,80 Mn | -6,06 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 143,67 Mn | 143,67 Mn | 695,92 Mn | 402,50 Mn | 237,37 Mn | 237,93 Mn | 880,40 Mn | 138,19 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -437,79 Mn | -192,52 Mn | -405,80 Mn | -187,10 Mn | -392,62 Mn | -252,38 Mn | -814,02 Mn | -79,50 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -294,12 Mn | -48,85 Mn | 290,13 Mn | 215,40 Mn | -155,25 Mn | -14,45 Mn | 66,39 Mn | 58,69 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -82,73 Mn | 15,96 Mn | 47,35 Mn | -8,81 Mn | 133,38 Mn | 444,69 Mn | 41,59 Mn | 52,63 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | -65,09 Mn | 0 | -31,16 Mn | 0 | -22,73 Mn | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -82,73 Mn | 15,96 Mn | -17,73 Mn | -8,81 Mn | 102,22 Mn | 444,69 Mn | 18,86 Mn | 52,63 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 217,66 Mn | 194,01 Mn | 211,75 Mn | 211,75 Mn | 79,27 Mn | 68,48 Mn | 36,04 Mn | 13,32 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 83,56 Mn | 182,24 Mn | 194,01 Mn | 160,95 Mn | 181,49 Mn | 225,51 Mn | 54,90 Mn | 65,95 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.