ORGE
ORGE ENERJI ELEKTRIK
111,90 ₺
▲ %6,47
ORGE Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 80,99 Mn | 128,36 Mn | -118,41 Mn | -107,39 Mn | -5,37 Mn | -102,06 Mn | 151,65 Mn | -22,79 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 269,18 Mn | 593,29 Mn | 339,38 Mn | 187,07 Mn | 86,44 Mn | 904,72 Mn | 544,14 Mn | 249,64 Mn |
| Düzeltmeler: | 141,98 Mn | 384,99 Mn | 270,30 Mn | 199,76 Mn | 67,89 Mn | 248,52 Mn | 438,16 Mn | 386,57 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 3,87 Mn | 12,93 Mn | 9,19 Mn | 5,89 Mn | 3,04 Mn | 16,06 Mn | 11,47 Mn | 6,85 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 4,94 Mn | -6,49 Mn | 1,43 Mn | 1,66 Mn | 1,45 Mn | 4,33 Mn | -1,79 Mn | -1,66 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 108,32 Mn | 298,99 Mn | 221,94 Mn | 150,68 Mn | 39,07 Mn | 357,53 Mn | 299,19 Mn | 278,44 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 411,16 Mn | 978,28 Mn | 609,69 Mn | 386,83 Mn | 154,33 Mn | 1,15 Mr | 982,30 Mn | 636,21 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -8,87 Mn | -22,54 Mn | -13,69 Mn | -7,14 Mn | -2,97 Mn | 77,61 Mn | 53,43 Mn | 54,71 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -338,25 Mn | -795,25 Mn | -690,65 Mn | -467,01 Mn | -119,13 Mn | -1,23 Mr | -822,01 Mn | -656,97 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 72,90 Mn | 183,02 Mn | -80,96 Mn | -80,18 Mn | 35,20 Mn | -78,46 Mn | 160,29 Mn | -20,76 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 8,09 Mn | -54,66 Mn | -37,44 Mn | -27,21 Mn | -40,57 Mn | -23,59 Mn | -8,64 Mn | -2,02 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -8,87 Mn | -22,54 Mn | -13,69 Mn | -7,14 Mn | -2,97 Mn | -29,80 Mn | -28,37 Mn | -21,38 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,41 Mn | 81,80 Mn | 76,09 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 72,12 Mn | 105,82 Mn | -132,10 Mn | -114,53 Mn | -8,33 Mn | -24,45 Mn | 205,08 Mn | 31,92 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 66,01 Mn | -12,11 Mn | 46,23 Mn | 53,27 Mn | 8,03 Mn | -138,52 Mn | -82,79 Mn | 28,13 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -91,95 Mn | 43,92 Mn | 70,35 Mn | 72,97 Mn | -4,94 Mn | -162,97 Mn | -111,38 Mn | -107,71 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -25,94 Mn | 31,80 Mn | 116,58 Mn | 126,24 Mn | 3,09 Mn | -301,50 Mn | -194,17 Mn | -79,59 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 46,18 Mn | 137,62 Mn | -15,52 Mn | -12,53 Mn | -5,25 Mn | -325,95 Mn | 10,91 Mn | -120,63 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 46,18 Mn | 137,62 Mn | -15,52 Mn | -12,53 Mn | -5,25 Mn | -325,95 Mn | 10,91 Mn | -120,63 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 293,57 Mn | 186,01 Mn | 178,25 Mn | 165,80 Mn | 156,41 Mn | 391,59 Mn | 375,25 Mn | 349,05 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 311,94 Mn | 266,78 Mn | 138,57 Mn | 153,28 Mn | 136,99 Mn | 186,01 Mn | 279,33 Mn | 228,42 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.