ORCAY
ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI
4,49 ₺
▲ %2,75
ORCAY Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 172,42 Mn | 9,39 Mn | 69,91 Mn | 163,30 Mn | 134,53 Mn | 309,52 Mn | 263,32 Mn | 215,92 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 8,50 Mn | -161,40 Mn | -49,17 Mn | -25,92 Mn | -1,35 Mn | -134,15 Mn | -57,44 Mn | -24,16 Mn |
| Düzeltmeler: | 72,98 Mn | 237,11 Mn | 144,06 Mn | 82,58 Mn | 38,24 Mn | 188,70 Mn | 109,66 Mn | 36,53 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 25,91 Mn | 30,21 Mn | 13,83 Mn | 9,09 Mn | 4,11 Mn | 24,56 Mn | 17,36 Mn | 10,70 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,12 Mn | -272.844 | 17.190 | -97.205 | -411.240 | 544.489 | 737.606 | 724.982 |
| Diğer Gelir/ Gider | 55,47 Mn | 230,18 Mn | 130,22 Mn | 73,59 Mn | 34,54 Mn | 163,60 Mn | 91,57 Mn | 25,10 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 81,48 Mn | 75,71 Mn | 94,90 Mn | 56,66 Mn | 36,89 Mn | 54,56 Mn | 52,22 Mn | 12,37 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 91,00 Mn | -65,04 Mn | -24,02 Mn | 107,57 Mn | 98,57 Mn | 259,62 Mn | 215,47 Mn | 209,26 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 172,48 Mn | 10,68 Mn | 70,88 Mn | 164,23 Mn | 135,46 Mn | 314,18 Mn | 267,69 Mn | 221,63 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -55.733 | -1,29 Mn | -968.339 | -933.071 | -933.071 | -4,66 Mn | -4,37 Mn | -5,71 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,93 Mn | -3,87 Mn | -4,66 Mn | -2,89 Mn | -966.762 | -67,93 Mn | -63,22 Mn | -47,08 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,93 Mn | -3,87 Mn | -4,66 Mn | -2,89 Mn | -966.762 | -67,93 Mn | -63,22 Mn | -47,08 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 170,49 Mn | 5,52 Mn | 65,25 Mn | 160,41 Mn | 133,56 Mn | 241,60 Mn | 200,10 Mn | 168,84 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -137,04 Mn | 13,23 Mn | 44,12 Mn | -123,45 Mn | -133,13 Mn | -28,99 Mn | -93,09 Mn | -125,26 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -47,53 Mn | -30,99 Mn | -126,89 Mn | -72,83 Mn | -37,37 Mn | -191,70 Mn | -128,81 Mn | -55,75 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -184,57 Mn | -17,75 Mn | -82,77 Mn | -196,28 Mn | -170,49 Mn | -220,69 Mn | -221,90 Mn | -181,01 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -14,08 Mn | -12,24 Mn | -17,52 Mn | -35,87 Mn | -36,93 Mn | 20,91 Mn | -21,81 Mn | -12,17 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -3,74 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -17,82 Mn | -12,24 Mn | -17,52 Mn | -35,87 Mn | -36,93 Mn | 20,91 Mn | -21,81 Mn | -12,17 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 41,00 Mn | 49,50 Mn | 47,43 Mn | 44,12 Mn | 41,62 Mn | 28,59 Mn | 27,40 Mn | 25,49 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 23,18 Mn | 37,26 Mn | 29,91 Mn | 8,25 Mn | 4,69 Mn | 49,50 Mn | 5,59 Mn | 13,32 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.