ONRYT
ONUR TEKNOLOJI
65,50 ₺
▲ %2,18
ONRYT Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 128,55 Mn | 138,57 Mn | 152,55 Mn | 64,69 Mn | 111,17 Mn | -40,62 Mn | -31,00 Mn | 56,71 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -43,18 Mn | -97,46 Mn | 12,21 Mn | 54,84 Mn | 9,29 Mn | 81,96 Mn | 42,79 Mn | 26,32 Mn |
| Düzeltmeler: | 62,56 Mn | 150,72 Mn | 46,22 Mn | 98,31 Mn | 55,43 Mn | 20,31 Mn | -19,35 Mn | 75,48 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 20,82 Mn | 55,44 Mn | 39,44 Mn | 24,30 Mn | 11,75 Mn | 54,67 Mn | 41,80 Mn | 27,00 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 11,51 Mn | 2,09 Mn | 7,11 Mn | 7,24 Mn | 6,89 Mn | 8,24 Mn | 9,63 Mn | 5,52 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 57,35 Mn | 59,77 Mn | 6,50 Mn | 72,08 Mn | 4,39 Mn | 70,63 Mn | 44,59 Mn | 68,55 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 19,38 Mn | 53,26 Mn | 58,43 Mn | 153,15 Mn | 64,71 Mn | 102,27 Mn | 23,44 Mn | 101,80 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 107,05 Mn | 85,95 Mn | 99,54 Mn | -78,60 Mn | 50,17 Mn | -136,64 Mn | -54,85 Mn | -46,01 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 126,43 Mn | 139,22 Mn | 157,98 Mn | 74,55 Mn | 114,89 Mn | -34,38 Mn | -31,41 Mn | 55,79 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 2,12 Mn | -650.420 | -5,42 Mn | -9,86 Mn | -3,72 Mn | -6,24 Mn | 403.127 | 916.771 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -44,03 Mn | -337,14 Mn | -145,99 Mn | -52,43 Mn | -49,78 Mn | -201,71 Mn | -89,44 Mn | -64,26 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 6,28 Mn | 9,93 Mn | 5,41 Mn | 3,97 Mn | 643.035 | 13,75 Mn | 12,45 Mn | 16,57 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -37,76 Mn | -327,21 Mn | -140,58 Mn | -48,47 Mn | -49,13 Mn | -187,95 Mn | -76,99 Mn | -47,70 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 90,79 Mn | -188,64 Mn | 11,97 Mn | 16,22 Mn | 62,04 Mn | -228,58 Mn | -107,99 Mn | 9,01 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 25,22 Mn | 121,46 Mn | -460.281 | -2,58 Mn | -12,48 Mn | -260,69 Mn | -222,24 Mn | -215,00 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -20,81 Mn | -21,73 Mn | -18,62 Mn | -9,64 Mn | -5,03 Mn | 939,74 Mn | 868,91 Mn | 800,15 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 4,41 Mn | 99,73 Mn | -19,08 Mn | -12,22 Mn | -17,51 Mn | 679,05 Mn | 646,67 Mn | 585,14 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 95,20 Mn | -88,92 Mn | -7,11 Mn | 4,00 Mn | 44,53 Mn | 450,47 Mn | 538,68 Mn | 594,15 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 95,20 Mn | -88,92 Mn | -7,11 Mn | 4,00 Mn | 44,53 Mn | 450,47 Mn | 538,68 Mn | 594,15 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 364,05 Mn | 349,12 Mn | 349,12 Mn | 349,12 Mn | 384,25 Mn | 6,50 Mn | 3,44 Mn | 3,44 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 500,19 Mn | 368,05 Mn | 430,78 Mn | 411,33 Mn | 428,78 Mn | 456,97 Mn | 544,91 Mn | 606,89 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.