ONCSM
ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER
259,00 ₺
▲ %1,37
ONCSM Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -1,34 Mn | 69,36 Mn | 40,96 Mn | 26,42 Mn | 19,55 Mn | 112,12 Mn | 71,25 Mn | 27,12 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 5,95 Mn | 50,39 Mn | 25,52 Mn | 8,14 Mn | 7,53 Mn | -77,45 Mn | -66,11 Mn | -72,56 Mn |
| Düzeltmeler: | 127,07 Mn | 128,61 Mn | 70,18 Mn | 42,68 Mn | 31,51 Mn | 158,21 Mn | 111,73 Mn | 81,19 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 16,02 Mn | 59,11 Mn | 43,13 Mn | 27,04 Mn | 13,22 Mn | 68,34 Mn | 51,92 Mn | 32,35 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 4,44 Mn | 7,04 Mn | 5,74 Mn | 4,00 Mn | 1,62 Mn | 5,49 Mn | 2,95 Mn | 3,38 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 22,41 Mn | 52,53 Mn | 13,95 Mn | 4,98 Mn | 12,84 Mn | 57,20 Mn | 36,09 Mn | 30,73 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 133,02 Mn | 179,01 Mn | 95,70 Mn | 50,82 Mn | 39,04 Mn | 80,77 Mn | 45,62 Mn | 8,63 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -135,50 Mn | -104,75 Mn | -50,92 Mn | -21,59 Mn | -19,05 Mn | 35,59 Mn | 28,45 Mn | 19,72 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -2,48 Mn | 74,25 Mn | 44,78 Mn | 29,23 Mn | 19,99 Mn | 116,36 Mn | 74,08 Mn | 28,35 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 1,14 Mn | -4,89 Mn | -3,82 Mn | -2,81 Mn | -434.419 | -4,24 Mn | -2,83 Mn | -1,23 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -31,09 Mn | -66,61 Mn | -43,39 Mn | -19,47 Mn | -4,17 Mn | -30,72 Mn | -24,35 Mn | -20,86 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 950.757 | -5,62 Mn | -979.101 | -979.102 | -973.428 | -769.154 | -505.998 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -31,09 Mn | -65,66 Mn | -49,01 Mn | -20,45 Mn | -5,15 Mn | -31,69 Mn | -25,12 Mn | -21,36 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -32,43 Mn | 3,70 Mn | -8,05 Mn | 5,96 Mn | 14,40 Mn | 80,42 Mn | 46,13 Mn | 5,76 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 43,49 Mn | 26,90 Mn | 11,62 Mn | 15,02 Mn | -12,33 Mn | -54,88 Mn | -26,55 Mn | 4,86 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -30,60 Mn | -23,10 Mn | -12,53 Mn | -5,59 Mn | -46,21 Mn | -38,21 Mn | -24,14 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 43,49 Mn | -3,70 Mn | -11,48 Mn | 2,50 Mn | -17,92 Mn | -101,09 Mn | -64,75 Mn | -19,28 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 6,26 Mn | -13,08 Mn | -19,53 Mn | 8,46 Mn | -3,52 Mn | -52,18 Mn | -18,63 Mn | -13,52 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 6,26 Mn | -13,08 Mn | -19,53 Mn | 8,46 Mn | -3,52 Mn | -52,18 Mn | -18,63 Mn | -13,52 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 49,93 Mn | 58,46 Mn | 56,02 Mn | 52,11 Mn | 49,16 Mn | 110,64 Mn | 106,02 Mn | 98,62 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 56,20 Mn | 45,38 Mn | 26,78 Mn | 52,73 Mn | 41,23 Mn | 58,46 Mn | 61,34 Mn | 65,83 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.