OFSYM
OFIS YEM GIDA
57,55 ₺
▼ %4,08
OFSYM Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 512,58 Mn | -1,31 Mr | 1,22 Mr | 346,41 Mn | 289,77 Mn | 1,77 Mr | 1,39 Mr | 634,11 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 11,35 Mn | 483,73 Mn | 351,98 Mn | 281,87 Mn | 108,34 Mn | 479,13 Mn | 250,23 Mn | 103,44 Mn |
| Düzeltmeler: | 308,16 Mn | 781,22 Mn | 522,46 Mn | 297,91 Mn | 213,12 Mn | 1,20 Mr | 749,50 Mn | 376,14 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 50,39 Mn | 182,05 Mn | 110,80 Mn | 67,53 Mn | 31,37 Mn | 84,59 Mn | 63,72 Mn | 34,96 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 16,80 Mn | 11,63 Mn | 1,61 Mn | 10,68 Mn | 9,03 Mn | 12,43 Mn | 10,25 Mn | 4,00 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 280,64 Mn | 825,66 Mn | 425,56 Mn | 339,12 Mn | 174,85 Mn | 1,12 Mr | 661,23 Mn | 315,92 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 319,52 Mn | 1,26 Mr | 874,44 Mn | 579,78 Mn | 321,46 Mn | 1,68 Mr | 999,73 Mn | 479,58 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 196,26 Mn | -2,44 Mr | 348,41 Mn | -233,37 Mn | -31,69 Mn | 99,52 Mn | 392,00 Mn | 157,05 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 515,78 Mn | -1,18 Mr | 1,22 Mr | 346,41 Mn | 289,77 Mn | 1,78 Mr | 1,39 Mr | 636,63 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -3,19 Mn | -135,39 Mn | -4,33 Mn | 0 | 0 | -6,53 Mn | -5,39 Mn | -2,52 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -153,86 Mn | -665,44 Mn | -229,56 Mn | -104,76 Mn | -68,31 Mn | -549,64 Mn | -250,30 Mn | -164,08 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 49,72 Mn | -70,02 Mn | -233,64 Mn | 89,34 Mn | 42,57 Mn | -23,00 Mn | 41,58 Mn | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -104,14 Mn | -735,47 Mn | -463,20 Mn | -15,42 Mn | -25,75 Mn | -572,64 Mn | -208,72 Mn | -164,08 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 408,45 Mn | -2,05 Mr | 755,31 Mn | 330,98 Mn | 264,02 Mn | 1,20 Mr | 1,18 Mr | 470,04 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -139,72 Mn | 3,17 Mr | 560,33 Mn | 317,02 Mn | 244,41 Mn | -382,29 Mn | -379,13 Mn | -23,94 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -290,43 Mn | -1,00 Mr | -760,21 Mn | -418,32 Mn | -191,34 Mn | -799,69 Mn | -723,17 Mn | -429,48 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -430,16 Mn | 2,17 Mr | -199,88 Mn | -101,29 Mn | 53,08 Mn | -1,18 Mr | -1,10 Mr | -453,42 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -21,71 Mn | 91,21 Mn | 531,24 Mn | 229,69 Mn | 317,10 Mn | 18,78 Mn | 37,01 Mn | 16,62 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | -9,57 Mn | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -21,71 Mn | 91,21 Mn | 531,24 Mn | 229,69 Mn | 307,53 Mn | 18,78 Mn | 37,01 Mn | 16,62 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 228,21 Mn | 137,00 Mn | 119,31 Mn | 110,98 Mn | 104,69 Mn | 145,14 Mn | 145,14 Mn | 135,01 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 185,68 Mn | 228,21 Mn | 650,55 Mn | 324,81 Mn | 412,22 Mn | 119,31 Mn | 182,15 Mn | 124,86 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.