ODINE
ODINE TEKNOLOJI
1.572,00 ₺
▲ %2,41
ODINE Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 240,90 Mn | 533,21 Mn | 598,39 Mn | 568,68 Mn | 514,98 Mn | 336,58 Mn | 210,14 Mn | -31,30 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 27,08 Mn | 23,99 Mn | -24,41 Mn | -33,95 Mn | 12,38 Mn | 526,37 Mn | 15,62 Mn | -1,54 Mn |
| Düzeltmeler: | 147,26 Mn | 424,23 Mn | 374,07 Mn | 193,86 Mn | 167,72 Mn | 233,66 Mn | 188,71 Mn | 94,54 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 65,04 Mn | 223,80 Mn | 160,55 Mn | 102,27 Mn | 50,22 Mn | 164,99 Mn | 100,59 Mn | 61,65 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 11,64 Mn | 14,12 Mn | 9,74 Mn | 9,60 Mn | 6,09 Mn | 7,97 Mn | 5,15 Mn | 4,18 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 70,58 Mn | 186,31 Mn | 203,77 Mn | 82,00 Mn | 111,42 Mn | 60,71 Mn | 82,97 Mn | 28,72 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 174,33 Mn | 448,22 Mn | 349,66 Mn | 159,91 Mn | 180,10 Mn | 760,04 Mn | 204,33 Mn | 93,01 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 69,89 Mn | 109,17 Mn | 270,77 Mn | 425,87 Mn | 338,16 Mn | -385,15 Mn | 34,95 Mn | -94,57 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 244,22 Mn | 557,39 Mn | 620,43 Mn | 585,78 Mn | 518,27 Mn | 374,89 Mn | 239,29 Mn | -1,56 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -3,33 Mn | -24,18 Mn | -22,03 Mn | -17,10 Mn | -3,29 Mn | -38,31 Mn | -29,15 Mn | -29,74 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -133,10 Mn | -396,68 Mn | -286,50 Mn | -181,14 Mn | -72,10 Mn | -618,57 Mn | -227,37 Mn | -184,11 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -241,33 Mn | -273,49 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -133,10 Mn | -638,01 Mn | -559,99 Mn | -181,14 Mn | -72,10 Mn | -618,57 Mn | -227,37 Mn | -184,11 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 107,80 Mn | -104,80 Mn | 38,40 Mn | 387,53 Mn | 442,88 Mn | -281,99 Mn | -17,23 Mn | -215,41 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 10,89 Mn | 0 | -21,03 Mn | 0 | 0 | 0 | -13,57 Mn | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793,47 Mn | 606,20 Mn | 606,20 Mn |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 880.097 | 82,98 Mn | 95,67 Mn | 58,81 Mn | 26,98 Mn | 118,11 Mn | 59,43 Mn | 25,72 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 11,77 Mn | 82,98 Mn | 74,64 Mn | 58,81 Mn | 26,98 Mn | 911,58 Mn | 652,06 Mn | 631,93 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 119,56 Mn | -21,82 Mn | 113,04 Mn | 446,34 Mn | 469,86 Mn | 629,59 Mn | 634,83 Mn | 416,52 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -18,11 Mn | -142,48 Mn | -117,25 Mn | -83,98 Mn | -46,77 Mn | -59,54 Mn | -93,97 Mn | -26,38 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 101,46 Mn | -164,30 Mn | -4,21 Mn | 362,36 Mn | 423,09 Mn | 570,05 Mn | 540,86 Mn | 390,14 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 500,43 Mn | 664,72 Mn | 664,72 Mn | 664,72 Mn | 664,72 Mn | 300,02 Mn | 229,21 Mn | 229,21 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 601,88 Mn | 500,43 Mn | 660,51 Mn | 1,03 Mr | 1,09 Mr | 870,07 Mn | 770,07 Mn | 619,35 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.