OBASE
OBASE BILGISAYAR
40,26 ₺
▲ %5,89
OBASE Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 135,12 Mn | 162,24 Mn | 126,92 Mn | 48,59 Mn | 72,82 Mn | 130,78 Mn | 98,42 Mn | 115,30 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -12,77 Mn | 6,59 Mn | -4,28 Mn | 1,09 Mn | -10,27 Mn | -64,60 Mn | -69,74 Mn | -37,76 Mn |
| Düzeltmeler: | 54,60 Mn | 212,21 Mn | 154,31 Mn | 96,58 Mn | 46,54 Mn | 159,58 Mn | 116,22 Mn | 76,60 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 49,47 Mn | 167,25 Mn | 120,02 Mn | 72,80 Mn | 32,42 Mn | 125,97 Mn | 89,44 Mn | 56,13 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 556.294 | 2,49 Mn | 434.199 | -1,16 Mn | -1,13 Mn | 689.969 | -1,85 Mn | 152.682 |
| Diğer Gelir/ Gider | 4,58 Mn | 42,47 Mn | 33,85 Mn | 24,94 Mn | 15,25 Mn | 32,92 Mn | 28,63 Mn | 20,32 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 41,83 Mn | 218,80 Mn | 150,03 Mn | 97,68 Mn | 36,27 Mn | 94,98 Mn | 46,48 Mn | 38,84 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 93,30 Mn | -56,56 Mn | -23,12 Mn | -49,09 Mn | 36,55 Mn | 35,80 Mn | 51,94 Mn | 76,46 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 135,12 Mn | 162,24 Mn | 126,92 Mn | 48,59 Mn | 72,82 Mn | 130,78 Mn | 98,42 Mn | 115,30 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -77,02 Mn | -244,84 Mn | -180,46 Mn | -114,48 Mn | -56,28 Mn | -220,86 Mn | -160,09 Mn | -98,28 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -77,02 Mn | -244,84 Mn | -180,46 Mn | -114,48 Mn | -56,28 Mn | -220,86 Mn | -160,09 Mn | -98,28 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 58,10 Mn | -82,60 Mn | -53,54 Mn | -65,89 Mn | 16,54 Mn | -90,08 Mn | -61,67 Mn | 17,01 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 100,62 Mn | 50,67 Mn | 48,29 Mn | 65,68 Mn | -960.398 | 136,43 Mn | 98,94 Mn | 31,73 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -8,65 Mn | -30,54 Mn | -21,48 Mn | -13,05 Mn | -5,99 Mn | 14,70 Mn | 13,84 Mn | 10,50 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 91,97 Mn | 20,13 Mn | 26,81 Mn | 52,64 Mn | -6,95 Mn | 151,13 Mn | 112,77 Mn | 42,23 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 150,07 Mn | -62,46 Mn | -26,73 Mn | -13,25 Mn | 9,59 Mn | 61,05 Mn | 51,10 Mn | 59,24 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 150,07 Mn | -62,46 Mn | -26,73 Mn | -13,25 Mn | 9,59 Mn | 61,05 Mn | 51,10 Mn | 59,24 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 48,23 Mn | 139,12 Mn | 133,32 Mn | 124,01 Mn | 116,98 Mn | 112,72 Mn | 108,02 Mn | 100,48 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 193,90 Mn | 43,82 Mn | 79,56 Mn | 93,03 Mn | 115,88 Mn | 139,12 Mn | 130,61 Mn | 139,79 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.