OBAMS
OBA MAKARNACILIK
6,88 ₺
▲ %2,69
OBAMS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -939,36 Mn | 749,04 Mn | 386.368 | 296,28 Mn | -900,97 Mn | -1,38 Mr | -2,11 Mr | -1,70 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | -880,00 Mn | -2,05 Mr | -1,15 Mr | -236,44 Mn | 202,03 Mn | 401,80 Mn | -79,49 Mn | 473,58 Mn |
| Düzeltmeler: | 1,05 Mr | 1,23 Mr | 237,19 Mn | -81,80 Mn | -1,04 Mr | -874,17 Mn | -372,60 Mn | -570,47 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 118,13 Mn | 508,37 Mn | 358,83 Mn | 219,05 Mn | 101,90 Mn | 473,72 Mn | 340,30 Mn | 206,00 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 21,98 Mn | 14,47 Mn | 10,98 Mn | 11,13 Mn | 6,02 Mn | 9,29 Mn | 25,04 Mn | 6,23 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 572,06 Mn | 266,20 Mn | 564,49 Mn | 150,20 Mn | -349,11 Mn | -119,81 Mn | -95,17 Mn | 9,16 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 168,67 Mn | -813,73 Mn | -914,64 Mn | -318,25 Mn | -842,59 Mn | -472,37 Mn | -452,10 Mn | -96,89 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -1,10 Mr | 1,67 Mr | 1,13 Mr | 748,63 Mn | -53,28 Mn | -794,70 Mn | -1,54 Mr | -1,49 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -934,22 Mn | 855,99 Mn | 211,94 Mn | 430,39 Mn | -895,87 Mn | -1,27 Mr | -2,00 Mr | -1,58 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -5,14 Mn | -106,95 Mn | -211,56 Mn | -134,11 Mn | -5,10 Mn | -112,50 Mn | -111,52 Mn | -112,94 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -187,75 Mn | 290,13 Mn | -240,97 Mn | -223,68 Mn | -9,79 Mn | -267,76 Mn | -246,13 Mn | -145,85 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -187,75 Mn | 290,13 Mn | -240,97 Mn | -223,68 Mn | -9,79 Mn | -267,76 Mn | -246,13 Mn | -145,85 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -1,13 Mr | 1,04 Mr | -240,58 Mn | 72,60 Mn | -910,76 Mn | -1,65 Mr | -2,35 Mr | -1,84 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 41,51 Mn | -302,97 Mn | -735,26 Mn | -683,93 Mn | -247,50 Mn | 135,75 Mn | -584,79 Mn | -619,51 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -135,30 Mn | 0 | 0 | 0 | -401,22 Mn | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,78 Mr | 4,49 Mr | 4,17 Mr |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 653,82 Mn | 465,26 Mn | 432,77 Mn | 5,62 Mn | -449,67 Mn | -11,26 Mn | 97,48 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 41,51 Mn | 215,55 Mn | -270,00 Mn | -251,16 Mn | -241,88 Mn | 4,06 Mr | 3,89 Mr | 3,65 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -1,09 Mr | 1,25 Mr | -510,58 Mn | -178,56 Mn | -1,15 Mr | 2,41 Mr | 1,54 Mr | 1,81 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -1,09 Mr | 1,25 Mr | -510,58 Mn | -178,56 Mn | -1,15 Mr | 2,41 Mr | 1,54 Mr | 1,81 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 4,13 Mr | 3,42 Mr | 3,28 Mr | 3,05 Mr | 2,87 Mr | 451,60 Mn | 432,75 Mn | 402,55 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 2,69 Mr | 3,75 Mr | 3,45 Mr | 3,32 Mr | 1,97 Mr | 3,42 Mr | 2,22 Mr | 2,44 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.