NTHOL
NET HOLDING
39,00 ₺
▲ %1,04
NTHOL Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 1,54 Mr | 2,79 Mr | 5,10 Mr | 2,98 Mr | 1,43 Mr | 13,00 Mr | 7,20 Mr | 4,22 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 418,80 Mn | 2,36 Mr | 1,85 Mr | 655,89 Mn | 251,69 Mn | 3,74 Mr | 2,18 Mr | 1,23 Mr |
| Düzeltmeler: | 1,76 Mr | 1,73 Mr | 747,16 Mn | 554,47 Mn | 507,97 Mn | 9,80 Mr | 4,27 Mr | 3,14 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 1,59 Mr | 5,65 Mr | 2,88 Mr | 1,93 Mr | 1,10 Mr | 5,26 Mr | 4,13 Mr | 2,08 Mr |
| Karşılıklardaki Değişim | 52,48 Mn | -12,44 Mn | 41,98 Mn | 11,28 Mn | 15,75 Mn | 113,51 Mn | 90,90 Mn | 67,46 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 1,06 Mr | -1,30 Mr | -218,77 Mn | -101,62 Mn | 168,45 Mn | 2,51 Mr | 1,32 Mr | 1,27 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 2,18 Mr | 4,09 Mr | 2,59 Mr | 1,21 Mr | 759,66 Mn | 13,53 Mr | 6,45 Mr | 4,37 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 247,82 Mn | -1,30 Mr | 2,52 Mr | 2,23 Mr | 1,11 Mr | -812,68 Mn | 526,30 Mn | -346,15 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 2,43 Mr | 2,79 Mr | 5,11 Mr | 3,44 Mr | 1,87 Mr | 12,72 Mr | 6,98 Mr | 4,03 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -894,76 Mn | 3,76 Mn | -12,19 Mn | -454,54 Mn | -442,30 Mn | 282,31 Mn | 220,69 Mn | 196,58 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,36 Mr | -997,95 Mn | -4,58 Mr | -2,96 Mr | -1,47 Mr | -10,82 Mr | -9,35 Mr | -7,16 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -23,23 Mn | -2,36 Mr | -155,66 Mn | -119,15 Mn | 0 | -106,13 Mn | 131,31 Mn | 182,54 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,38 Mr | -3,36 Mr | -4,74 Mr | -3,08 Mr | -1,47 Mr | -10,92 Mr | -9,22 Mr | -6,98 Mr |
| Serbest Nakit Akım | 152,29 Mn | -564,66 Mn | 361,87 Mn | -95,44 Mn | -40,69 Mn | 2,08 Mr | -2,02 Mr | -2,75 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 835,58 Mn | 4,43 Mr | 2,39 Mr | 1,75 Mr | 663,23 Mn | 401,62 Mn | 3,11 Mr | 3,42 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,26 Mn | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -189,95 Mn | -2,01 Mr | -1,36 Mr | -826,06 Mn | -340,11 Mn | -2,69 Mr | -1,24 Mr | -1,14 Mr |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 645,63 Mn | 2,42 Mr | 1,03 Mr | 928,52 Mn | 323,12 Mn | -2,25 Mr | 1,87 Mr | 2,28 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 797,92 Mn | 1,85 Mr | 1,39 Mr | 833,08 Mn | 282,44 Mn | -167,14 Mn | -150,45 Mn | -474,05 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 77,89 Mn | -540,88 Mn | 1,19 Mn | -32,51 Mn | -41,81 Mn | 236,08 Mn | -192,16 Mn | -175,15 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 875,81 Mn | 1,31 Mr | 1,39 Mr | 800,57 Mn | 240,63 Mn | 68,94 Mn | -342,60 Mn | -649,20 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 3,62 Mr | 3,02 Mr | 2,63 Mr | 2,45 Mr | 2,31 Mr | 3,70 Mr | 3,70 Mr | 3,44 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 4,17 Mr | 3,62 Mr | 3,49 Mr | 2,90 Mr | 2,34 Mr | 2,63 Mr | 2,27 Mr | 1,88 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.