NTGAZ
NATURELGAZ
12,34 ₺
▼ %1,59
NTGAZ Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 881,30 Mn | 1,55 Mr | 1,02 Mr | 841,53 Mn | 495,42 Mn | 1,07 Mr | 561,64 Mn | 181,47 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 558,21 Mn | 900,60 Mn | 533,38 Mn | 428,88 Mn | 351,38 Mn | 478,55 Mn | 174,78 Mn | 104,35 Mn |
| Düzeltmeler: | 616,58 Mn | 1,21 Mr | 814,76 Mn | 625,07 Mn | 377,70 Mn | 1,06 Mr | 750,50 Mn | 496,83 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 117,27 Mn | 483,29 Mn | 290,82 Mn | 201,18 Mn | 78,26 Mn | 510,77 Mn | 449,11 Mn | 290,52 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 24,12 Mn | 17,99 Mn | 20,82 Mn | 22,83 Mn | 15,48 Mn | 28,36 Mn | 24,97 Mn | 25,88 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 276,26 Mn | 481,62 Mn | 315,79 Mn | 242,63 Mn | 146,05 Mn | 231,53 Mn | 101,30 Mn | 57,00 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 1,17 Mr | 2,11 Mr | 1,35 Mr | 1,05 Mr | 729,09 Mn | 1,54 Mr | 925,28 Mn | 601,18 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -218,51 Mn | -276,07 Mn | -4,95 Mn | 7,89 Mn | -98,62 Mn | -264,89 Mn | -65,20 Mn | -154,04 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 956,28 Mn | 1,83 Mr | 1,34 Mr | 1,06 Mr | 630,46 Mn | 1,28 Mr | 860,08 Mn | 447,13 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -74,98 Mn | -284,58 Mn | -326,68 Mn | -220,30 Mn | -135,04 Mn | -204,79 Mn | -298,45 Mn | -265,66 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -28,71 Mn | -1,07 Mr | -629,33 Mn | -220,78 Mn | -115,54 Mn | -753,39 Mn | -182,65 Mn | -65,12 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 658.705 | -18,62 Mn | 0 | -2,90 Mn | -2,49 Mn | -3,95 Mn | -3,54 Mn | -2,95 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -28,05 Mn | -1,09 Mr | -629,33 Mn | -223,67 Mn | -118,03 Mn | -757,34 Mn | -186,19 Mn | -68,07 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 853,25 Mn | 460,20 Mn | 387,18 Mn | 617,86 Mn | 377,39 Mn | 315,04 Mn | 375,45 Mn | 113,41 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 103,70 Mn | 82,98 Mn | 74,44 Mn | 98,17 Mn | 86,13 Mn | 302,60 Mn | 99,00 Mn | 150,26 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -461,86 Mn | -442,59 Mn | -411,69 Mn | 0 | -492,77 Mn | -472,21 Mn | -439,25 Mn |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -49,21 Mn | 6,74 Mn | 49,39 Mn | 30,56 Mn | 2,33 Mn | 25,02 Mn | -42,94 Mn | -43,79 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 54,49 Mn | -372,14 Mn | -318,75 Mn | -282,95 Mn | 88,46 Mn | -165,15 Mn | -416,16 Mn | -332,78 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 907,74 Mn | 88,06 Mn | 68,43 Mn | 334,90 Mn | 465,85 Mn | 149,89 Mn | -40,71 Mn | -219,37 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 907,74 Mn | 88,06 Mn | 68,43 Mn | 334,90 Mn | 465,85 Mn | 149,89 Mn | -40,71 Mn | -219,37 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 368,52 Mn | 466,48 Mn | 447,01 Mn | 415,80 Mn | 392,24 Mn | 457,09 Mn | 438,01 Mn | 407,44 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 1,08 Mr | 334,89 Mn | 315,27 Mn | 581,74 Mn | 712,69 Mn | 466,48 Mn | 281,69 Mn | 107,27 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.