NIBAS
NIGBAS NIGDE BETON
4,54 ₺
▼ %1,30
NIBAS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 295,56 Mn | -108,45 Mn | -83,07 Mn | -41,84 Mn | -6,19 Mn | -4,38 Mn | -28,47 Mn | -28,39 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -12,40 Mn | -439,76 Mn | -10,39 Mn | -13,12 Mn | -2,55 Mn | -24,03 Mn | -8,53 Mn | -5,72 Mn |
| Düzeltmeler: | 7,03 Mn | 455,22 Mn | 12,83 Mn | 8,46 Mn | 205.290 | 15,82 Mn | 6,59 Mn | 3,60 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 1,90 Mn | 7,20 Mn | 4,64 Mn | 2,83 Mn | 1,33 Mn | 6,02 Mn | 4,51 Mn | 2,86 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 367.514 | 500.082 | 430.210 | 100.699 | 325.834 | -4,55 Mn | 1,46 Mn | 1,29 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 6,41 Mn | 447,90 Mn | 8,05 Mn | 5,72 Mn | -1,34 Mn | 21,34 Mn | 6,31 Mn | 4,94 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -5,37 Mn | 15,46 Mn | 2,44 Mn | -4,66 Mn | -2,35 Mn | -8,22 Mn | -1,93 Mn | -2,13 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 300,93 Mn | -123,92 Mn | -85,51 Mn | -37,18 Mn | -3,84 Mn | 3,84 Mn | -26,54 Mn | -26,26 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 295,56 Mn | -108,45 Mn | -83,07 Mn | -41,84 Mn | -6,19 Mn | -4,38 Mn | -28,47 Mn | -28,39 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 88,09 Mn | 90,91 Mn | 41,84 Mn | 43,34 Mn | 18,41 Mn | -4,01 Mn | -3,04 Mn | -2,74 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -394,19 Mn | 47,65 Mn | 44,93 Mn | 0 | 0 | -14,10 Mn | 7,17 Mn | 5,77 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -306,09 Mn | 138,56 Mn | 86,77 Mn | 43,34 Mn | 18,41 Mn | -18,11 Mn | 4,13 Mn | 3,02 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -10,53 Mn | 30,10 Mn | 3,70 Mn | 1,49 Mn | 12,22 Mn | -22,49 Mn | -24,34 Mn | -25,37 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | -14,13 Mn | -2,91 Mn | -1,38 Mn | -959.981 | -5,89 Mn | -3,64 Mn | -2,15 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 0 | -14,13 Mn | -2,91 Mn | -1,38 Mn | -959.981 | -5,89 Mn | -3,64 Mn | -2,15 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -10,53 Mn | 15,97 Mn | 785.753 | 108.641 | 11,26 Mn | -28,38 Mn | -27,98 Mn | -27,52 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -10,53 Mn | 15,97 Mn | 785.753 | 108.641 | 11,26 Mn | -28,38 Mn | -27,98 Mn | -27,52 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 17,95 Mn | 1,60 Mn | 1,39 Mn | 1,30 Mn | 1,22 Mn | 22,77 Mn | 22,77 Mn | 21,18 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 9,06 Mn | 17,95 Mn | 2,46 Mn | 1,59 Mn | 12,59 Mn | 1,39 Mn | 478.630 | -835.034 |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.