NETCD
NETCAD YAZILIM
161,10 ₺
▼ %3,76
NETCD Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 7 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 206,85 Mn | 998,49 Mn | 567,62 Mn | 93,44 Mn | 628,30 Mn | 297,02 Mn | 282,11 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 233,88 Mn | 868,16 Mn | 484,95 Mn | 262,99 Mn | 607,80 Mn | 328,15 Mn | 266,60 Mn |
| Düzeltmeler: | 125,51 Mn | 247,45 Mn | 167,76 Mn | 57,42 Mn | 238,45 Mn | 172,62 Mn | 334,49 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 82,64 Mn | 226,54 Mn | 193,99 Mn | 53,09 Mn | 196,41 Mn | 150,92 Mn | 198,52 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 5,61 Mn | 63,03 Mn | 13,13 Mn | 10,68 Mn | 75,18 Mn | 17,77 Mn | 52,89 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -1,19 Mn | -42,86 Mn | -39,36 Mn | -15,80 Mn | 4,60 Mn | 3,93 Mn | 83,07 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 359,39 Mn | 1,12 Mr | 652,71 Mn | 320,41 Mn | 846,25 Mn | 500,77 Mn | 601,09 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -98,98 Mn | -60,56 Mn | -85,09 Mn | -166,30 Mn | -172,57 Mn | -203,75 Mn | -318,98 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 260,41 Mn | 1,06 Mr | 567,62 Mn | 154,11 Mn | 673,67 Mn | 297,02 Mn | 282,11 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -53,55 Mn | -56,57 Mn | 0 | -60,67 Mn | -45,38 Mn | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -131,83 Mn | -470,90 Mn | -306,11 Mn | -117,40 Mn | -395,71 Mn | -239,68 Mn | -137,70 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 2,90 Mn | 50,21 Mn | -168,75 Mn | 17,03 Mn | 6,06 Mn | 11,25 Mn | 7,15 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -128,93 Mn | -420,69 Mn | -474,86 Mn | -100,37 Mn | -389,65 Mn | -228,43 Mn | -130,55 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 77,93 Mn | 577,80 Mn | 92,76 Mn | -6,94 Mn | 238,64 Mn | 68,59 Mn | 151,56 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | -2,50 Mn | -2,50 Mn | -3,27 Mn | -60,02 Mn | -54,78 Mn | -68,80 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -198,13 Mn | -189,86 Mn | 0 | -17,21 Mn | -16,39 Mn | 0 |
| Sermaye Artırımı | 525,20 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -8,87 Mn | -35,93 Mn | -23,77 Mn | -8,54 Mn | -37,07 Mn | -25,79 Mn | -64,58 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 516,33 Mn | -236,56 Mn | -216,13 Mn | -11,81 Mn | -114,30 Mn | -96,95 Mn | -133,38 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 594,26 Mn | 341,24 Mn | -123,38 Mn | -18,75 Mn | 124,34 Mn | -28,36 Mn | 18,18 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 594,26 Mn | 341,24 Mn | -123,38 Mn | -18,75 Mn | 124,34 Mn | -28,36 Mn | 18,18 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 520,60 Mn | 172,58 Mn | 165,37 Mn | 189,91 Mn | 69,64 Mn | 66,73 Mn | 108,68 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 1,07 Mr | 473,09 Mn | 8,47 Mn | 153,80 Mn | 172,58 Mn | 8,49 Mn | 66,73 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.