MZHLD
MAZHAR ZORLU HOLDING
5,90 ₺
▼ %0,51
MZHLD Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -69,08 Mn | -135,40 Mn | -147,20 Mn | -79,62 Mn | -70,35 Mn | 76,61 Mn | 46,30 Mn | 43,67 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -63,59 Mn | -184,83 Mn | -137,62 Mn | -86,70 Mn | -95,68 Mn | -504,24 Mn | -249,01 Mn | -195,63 Mn |
| Düzeltmeler: | 42,22 Mn | 42,87 Mn | 82,61 Mn | 61,03 Mn | 58,15 Mn | 236,50 Mn | 7,57 Mn | 27,10 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 36,73 Mn | 126,43 Mn | 99,25 Mn | 60,29 Mn | 25,59 Mn | 127,45 Mn | 57,26 Mn | 39,03 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 8,53 Mn | 38,30 Mn | 25,57 Mn | 24,00 Mn | 10,95 Mn | 51,84 Mn | 42,40 Mn | 37,66 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 19,75 Mn | -78,70 Mn | -15,34 Mn | -5,55 Mn | 18,03 Mn | -23,41 Mn | -106,82 Mn | -97,23 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -21,38 Mn | -141,96 Mn | -55,02 Mn | -25,68 Mn | -37,54 Mn | -267,74 Mn | -241,44 Mn | -168,52 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -19,22 Mn | 38,40 Mn | -58,17 Mn | -39,16 Mn | 3,45 Mn | 397,31 Mn | 372,03 Mn | 299,77 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -40,60 Mn | -103,56 Mn | -113,19 Mn | -64,83 Mn | -34,09 Mn | 129,57 Mn | 130,59 Mn | 131,25 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -8,25 Mn | 879.907 | 1,72 Mn | 7,16 Mn | -4,20 Mn | -70,56 Mn | -52,36 Mn | -46,09 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 45,29 Mn | 123,22 Mn | 83,02 Mn | 57,19 Mn | 25,04 Mn | 83,98 Mn | 86,62 Mn | 845.534 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 529,14 Mn | 1,24 Mr | 1,02 Mr | 700,91 Mn | 380,06 Mn | 1,82 Mr | 1,62 Mr | 752,56 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 460,06 Mn | 1,11 Mr | 877,40 Mn | 621,29 Mn | 309,71 Mn | 1,90 Mr | 1,67 Mr | 796,23 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -15,11 Mn | 103,08 Mn | 77,93 Mn | -3,88 Mn | 29,77 Mn | 60,58 Mn | 35,63 Mn | 68,23 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23,91 Mn | -39,42 Mn | -29,96 Mn |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -1,08 Mn | -74,11 Mn | -27,43 Mn | 836.102 | -5,26 Mn | -51,59 Mn | -17,66 Mn | 36,80 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -468,54 Mn | -1,10 Mr | -875,84 Mn | -610,43 Mn | -304,56 Mn | -1,90 Mr | -1,68 Mr | -799,78 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -8,48 Mn | 12,48 Mn | 1,56 Mn | 10,86 Mn | 5,15 Mn | -8,83 Mn | -8,27 Mn | -3,55 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 1,12 Mn | -11,93 Mn | -11,07 Mn | -10,99 Mn | 939.896 | 5,50 Mn | -282.550 | 4,32 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -7,36 Mn | 555.501 | -9,51 Mn | -134.992 | 6,09 Mn | -3,32 Mn | -8,55 Mn | 768.396 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 17,87 Mn | 13,23 Mn | 13,23 Mn | 13,23 Mn | 13,23 Mn | 14,29 Mn | 14,56 Mn | 14,75 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 12,31 Mn | 17,87 Mn | 7,09 Mn | 15,30 Mn | 20,65 Mn | 17,32 Mn | 11,22 Mn | 19,16 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.