MTRYO
METRO YAT. ORT.
10,39 ₺
▲ %2,87
MTRYO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 83,39 Mn | 231,40 Mn | 46,72 Mn | 31,75 Mn | 0 | 106,66 Mn | 7,57 Mn | -42,88 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 83,84 Mn | -19,03 Mn | 19,86 Mn | 9,83 Mn | 0 | 14,23 Mn | 23,54 Mn | 45,68 Mn |
| Düzeltmeler: | -456.909 | 250,37 Mn | 20,99 Mn | 22,23 Mn | 0 | 93,07 Mn | -15,73 Mn | -66,36 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 31.399 | 139.366 | 114.166 | 114.166 | 0 | 149.435 | 93.103 | 107.099 |
| Karşılıklardaki Değişim | 0 | 135.486 | 206.058 | 46.150 | 0 | -627.014 | -289.108 | -432.076 |
| Diğer Gelir/ Gider | -488.308 | 73,00 Mn | -38,06 Mn | -38,06 Mn | 0 | -160,49 Mn | -131,98 Mn | -118,95 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 83,39 Mn | 231,35 Mn | 40,85 Mn | 32,07 Mn | 0 | 107,30 Mn | 7,81 Mn | -20,68 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 0 | 56.316 | 5,88 Mn | -321.549 | 0 | -641.764 | -247.706 | -22,21 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 83,39 Mn | 231,40 Mn | 46,72 Mn | 31,75 Mn | 0 | 106,66 Mn | 7,57 Mn | -42,88 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | -265.479 | -23.361 | -57.127 | 0 | 0 | 0 | -40.303 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -19,76 Mn | -329,95 Mn | -38,93 Mn | 34,02 Mn | 0 | 36,15 Mn | 33,08 Mn | 64,03 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -19,76 Mn | -330,21 Mn | -38,95 Mn | 33,96 Mn | 0 | 36,15 Mn | 33,08 Mn | 63,99 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 63,62 Mn | -98,81 Mn | 7,77 Mn | 65,71 Mn | 0 | 142,81 Mn | 40,64 Mn | 21,10 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -2,17 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 206.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 206.457 | -2,17 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 63,83 Mn | -100,98 Mn | 7,77 Mn | 65,71 Mn | 0 | 142,81 Mn | 40,64 Mn | 21,10 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 63,83 Mn | -100,98 Mn | 7,77 Mn | 65,71 Mn | 0 | 142,81 Mn | 40,64 Mn | 21,10 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 16,03 Mn | 167,95 Mn | 160,94 Mn | 149,71 Mn | 0 | 51,85 Mn | 49,69 Mn | 46,22 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 84,80 Mn | 19,06 Mn | 149,18 Mn | 198,14 Mn | 0 | 167,95 Mn | 77,22 Mn | 61,27 Mn |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 129,80 Mn | 106,91 Mn | 121,07 Mn | 71,76 Mn | 14,62 Mn | 0 | 186,42 Mn | 155,68 Mn |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -45,96 Mn | -125,94 Mn | -101,21 Mn | -61,93 Mn | -37,03 Mn | 0 | -162,87 Mn | -110,00 Mn |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 83,84 Mn | -19,03 Mn | 19,86 Mn | 9,83 Mn | -22,41 Mn | 0 | 23,54 Mn | 45,68 Mn |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.