MTRKS
MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER
29,38 ₺
▲ %9,87
MTRKS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 87,13 Mn | 412,39 Mn | 269,90 Mn | 181,05 Mn | 88,11 Mn | 65,67 Mn | 137,56 Mn | 217,11 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 62,98 Mn | 265,33 Mn | 178,80 Mn | 68,13 Mn | 44,66 Mn | 163,82 Mn | 106,76 Mn | 109,12 Mn |
| Düzeltmeler: | 69,79 Mn | 219,31 Mn | 124,95 Mn | 145,93 Mn | 47,55 Mn | 128,22 Mn | 124,40 Mn | 52,57 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 69,58 Mn | 194,46 Mn | 153,35 Mn | 116,09 Mn | 20,78 Mn | 72,57 Mn | 79,10 Mn | 34,29 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 13,80 Mn | 2,54 Mn | 639.029 | 1,27 Mn | 643.889 | 46,23 Mn | 17,71 Mn | 12,83 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 2,96 Mn | 18,28 Mn | -12,44 Mn | 6,28 Mn | 6,14 Mn | -40,08 Mn | -1,78 Mn | -331.415 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 132,78 Mn | 484,64 Mn | 303,75 Mn | 214,06 Mn | 92,21 Mn | 292,04 Mn | 231,16 Mn | 161,69 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -45,54 Mn | -39,58 Mn | -19,07 Mn | -27,14 Mn | -3,68 Mn | -214,28 Mn | -87,97 Mn | 60,39 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 87,23 Mn | 445,06 Mn | 284,68 Mn | 186,92 Mn | 88,53 Mn | 77,76 Mn | 143,19 Mn | 222,07 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -96.148 | -32,67 Mn | -14,78 Mn | -5,87 Mn | -425.285 | -12,10 Mn | -5,63 Mn | -4,96 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -98,32 Mn | -363,45 Mn | -252,64 Mn | -149,57 Mn | -64,52 Mn | -233,70 Mn | -131,67 Mn | -242,84 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 65,92 Mn | -28,68 Mn | 0 | 0 | -6,00 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -98,32 Mn | -363,45 Mn | -252,64 Mn | -83,65 Mn | -93,19 Mn | -233,70 Mn | -131,67 Mn | -248,84 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -11,19 Mn | 48,94 Mn | 17,26 Mn | 97,40 Mn | -5,09 Mn | -168,03 Mn | 5,89 Mn | -31,73 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 4,47 Mn | -25,58 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | -12,90 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 1,73 Mn | -1,67 Mn | 0 | 0 | 0 | 31,93 Mn | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 6,20 Mn | -27,25 Mn | -12,90 Mn | 0 | 0 | 31,93 Mn | 173 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -4,99 Mn | 21,69 Mn | 4,35 Mn | 97,40 Mn | -5,09 Mn | -136,10 Mn | 5,89 Mn | -31,73 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -4,99 Mn | 21,69 Mn | 4,35 Mn | 97,40 Mn | -5,09 Mn | -136,10 Mn | 5,89 Mn | -31,73 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 40,48 Mn | 24,59 Mn | 21,42 Mn | 19,92 Mn | 18,79 Mn | 157,52 Mn | 157,52 Mn | 146,52 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 31,80 Mn | 40,47 Mn | 20,32 Mn | 117,32 Mn | 13,71 Mn | 21,42 Mn | 121,83 Mn | 114,80 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.