MOGAN
MOGAN ENERJI
13,16 ₺
▼ %1,13
MOGAN Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 1,42 Mr | 6,68 Mr | 5,62 Mr | 2,55 Mr | 1,06 Mr | 9,07 Mr | 7,28 Mr | 6,25 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | -2,59 Mr | -10,46 Mr | -8,59 Mr | -4,78 Mr | -2,54 Mr | -5,73 Mr | -2,96 Mr | -5,76 Mr |
| Düzeltmeler: | 4,88 Mr | 14,77 Mr | 12,61 Mr | 6,52 Mr | 4,38 Mr | 12,90 Mr | 7,77 Mr | 9,66 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 2,75 Mr | 9,73 Mr | 7,04 Mr | 4,40 Mr | 2,09 Mr | 9,77 Mr | 7,03 Mr | 4,36 Mr |
| Karşılıklardaki Değişim | -10,55 Mn | 52,34 Mn | -2,14 Mn | 17,44 Mn | 7,69 Mn | 62,04 Mn | 58,72 Mn | 55,59 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 5,16 Mr | 14,02 Mr | 13,00 Mr | 6,97 Mr | 5,23 Mr | 21,22 Mr | 10,27 Mr | 15,69 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 2,29 Mr | 4,32 Mr | 4,02 Mr | 1,74 Mr | 1,84 Mr | 7,17 Mr | 4,81 Mr | 3,91 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -886,73 Mn | 2,36 Mr | 1,57 Mr | 782,01 Mn | -783,82 Mn | 1,97 Mr | 2,52 Mr | 2,37 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1,41 Mr | 6,68 Mr | 5,59 Mr | 2,52 Mr | 1,05 Mr | 9,14 Mr | 7,33 Mr | 6,27 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 13,42 Mn | 7,46 Mn | 29,67 Mn | 30,85 Mn | 11,54 Mn | -67,71 Mn | -51,15 Mn | -21,01 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -8,73 Mn | -744,63 Mn | -14,26 Mn | -9,75 Mn | -1,34 Mn | -781,20 Mn | -56,04 Mn | -40,14 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 38,43 Mn | 615,72 Mn | 98,10 Mn | 64,36 Mn | 27,55 Mn | 1,72 Mr | 1,04 Mr | 417,57 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 29,70 Mn | -128,91 Mn | 83,84 Mn | 54,61 Mn | 26,22 Mn | 939,30 Mn | 988,91 Mn | 377,43 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 1,45 Mr | 6,56 Mr | 5,70 Mr | 2,60 Mr | 1,09 Mr | 10,01 Mr | 8,26 Mr | 6,63 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -1,62 Mr | -7,45 Mr | -5,80 Mr | -3,63 Mr | -1,92 Mr | -8,00 Mr | -6,59 Mr | -4,71 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,83 Mr | 3,67 Mr | 3,41 Mr |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -863,43 Mn | 329,16 Mn | -1,69 Mr | 324,00 Mn | -1,03 Mr | -4,53 Mr | -3,86 Mr | -1,71 Mr |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -2,48 Mr | -7,12 Mr | -7,49 Mr | -3,30 Mr | -2,95 Mr | -8,70 Mr | -6,79 Mr | -3,01 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -1,28 Mr | -569,52 Mn | -1,79 Mr | -1,20 Mr | -1,86 Mr | 1,31 Mr | 1,48 Mr | 2,95 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 350.379 | -876.316 | -731.343 | -731.343 | -195.499 | -141.247 | 305.818 | -9.811 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -1,28 Mr | -570,39 Mn | -1,79 Mr | -1,20 Mr | -1,86 Mr | 1,31 Mr | 1,48 Mr | 2,95 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 2,68 Mr | 3,94 Mr | 3,77 Mr | 3,51 Mr | 3,31 Mr | 3,79 Mr | 3,64 Mr | 3,38 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 1,41 Mr | 2,44 Mr | 1,22 Mr | 2,31 Mr | 1,15 Mr | 3,94 Mr | 4,15 Mr | 6,33 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.