MHRGY
MHR GMYO
4,17 ₺
▲ %1,71
MHRGY Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -233,34 Mn | 263,63 Mn | 139,94 Mn | -4,34 Mn | -55,07 Mn | -865,09 Mn | -501,23 Mn | -518,95 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -82,42 Mn | 537,94 Mn | 33,33 Mn | 3,19 Mn | -29,50 Mn | 112,45 Mn | 195,49 Mn | 117,12 Mn |
| Düzeltmeler: | 1,15 Mr | 249,82 Mn | 427,21 Mn | 212,60 Mn | 148,01 Mn | 269,05 Mn | -650,12 Mn | -598,69 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 2,96 Mn | 10,87 Mn | 7,27 Mn | 4,48 Mn | 2,09 Mn | 4,41 Mn | 3,20 Mn | 1,76 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,47 Mn | 1,47 Mn | 1,12 Mn | 1,08 Mn | 482.601 | 1,54 Mn | 1,26 Mn | 1,04 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -321,57 Mn | -704,47 Mn | -148,44 Mn | -122,87 Mn | -3,94 Mn | -1,15 Mr | -165,12 Mn | -68,90 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 1,06 Mr | 787,76 Mn | 460,54 Mn | 215,79 Mn | 118,51 Mn | 381,50 Mn | -454,63 Mn | -481,57 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -1,30 Mr | -524,13 Mn | -320,60 Mn | -220,13 Mn | -173,58 Mn | -1,25 Mr | -46,60 Mn | -37,39 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -233,34 Mn | 263,63 Mn | 139,94 Mn | -4,34 Mn | -55,07 Mn | -865,09 Mn | -501,23 Mn | -518,95 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -3,56 Mn | -5,81 Mn | -8,90 Mn | -5,50 Mn | -2,38 Mn | -18,91 Mn | -27,80 Mn | -54,06 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 619.748 | 1,03 Mn | 1,15 Mn | 18.603 | 52.639 | -36,36 Mn | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -2,94 Mn | -4,79 Mn | -7,74 Mn | -5,48 Mn | -2,33 Mn | -55,27 Mn | -27,80 Mn | -54,06 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -236,28 Mn | 258,84 Mn | 132,20 Mn | -9,82 Mn | -57,40 Mn | -920,36 Mn | -529,03 Mn | -573,01 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.284 | 822 | 11.755 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -48,92 Mn | -44,45 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 15,87 Mn | -14,61 Mn | 4,34 Mn | 4,35 Mn | 4,53 Mn | 540,77 Mn | -48 | -46 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 15,87 Mn | -63,53 Mn | -40,12 Mn | 4,35 Mn | 4,53 Mn | 540,77 Mn | 774 | 11.709 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -298,32 Mn | -23,04 Mn | 92,08 Mn | -112,58 Mn | -52,87 Mn | -919,90 Mn | -529,03 Mn | -891,29 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -298,32 Mn | -23,04 Mn | 92,08 Mn | -112,58 Mn | -52,87 Mn | -919,90 Mn | -529,03 Mn | -891,29 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 897,73 Mn | 925,19 Mn | 805,68 Mn | 749,44 Mn | 706,98 Mn | 1,73 Mr | 1,73 Mr | 1,61 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 599,41 Mn | 902,14 Mn | 734,42 Mn | 636,86 Mn | 593,20 Mn | 805,68 Mn | 741,08 Mn | 713,83 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.