METRO
METRO HOLDING
8,80 ₺
▼ %0,68
METRO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 17,53 Mn | 36,38 Mn | 6,07 Mn | -4,03 Mn | -4,05 Mn | -5,29 Mn | 8,78 Mn | -653.947 |
| Düzeltme Öncesi Kar | 502,48 Mn | -616,68 Mn | 244,07 Mn | 62,54 Mn | -33,55 Mn | -1,36 Mr | -79,58 Mn | 19,71 Mn |
| Düzeltmeler: | -480,13 Mn | 660,35 Mn | -226,82 Mn | -55,99 Mn | 32,74 Mn | 1,33 Mr | 70,17 Mn | -27,21 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 0 | 812.472 | 669.951 | 588.976 | 523.330 | 2,45 Mn | 1,84 Mn | 1,13 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 3,45 Mn | -4,81 Mn | 1,81 Mn | 3,59 Mn | -283.041 | -9,00 Mn | -304.729 | -1,83 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -483,58 Mn | 738,13 Mn | -172,09 Mn | -22,38 Mn | 54,20 Mn | 1,42 Mr | 55,11 Mn | 14,33 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 22,36 Mn | 43,67 Mn | 17,25 Mn | 6,55 Mn | -817.803 | -33,92 Mn | -9,41 Mn | -7,50 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -4,82 Mn | -12,11 Mn | -14,69 Mn | -12,04 Mn | -3,51 Mn | 22,69 Mn | 12,56 Mn | 3,03 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 17,53 Mn | 31,56 Mn | 2,56 Mn | -5,49 Mn | -4,32 Mn | -11,23 Mn | 3,15 Mn | -4,47 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 4,82 Mn | 3,51 Mn | 1,46 Mn | 276.354 | 5,94 Mn | 5,63 Mn | 3,82 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -2,41 Mn | 4,56 Mn | 4,17 Mn | 2,33 Mn | 5,26 Mn | -447.174 | -204.269 | -107.295 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -40,42 Mn | -6,15 Mn | 2,97 Mn | 2,25 Mn | 5,45 Mn | -8,77 Mn | 655.239 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -2,41 Mn | -35,85 Mn | -1,97 Mn | 5,30 Mn | 7,51 Mn | 5,01 Mn | -8,98 Mn | 547.944 |
| Serbest Nakit Akım | 15,12 Mn | 530.572 | 4,09 Mn | 1,27 Mn | 3,46 Mn | -285.025 | -195.568 | -106.003 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 591.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 591.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 15,71 Mn | 530.572 | 4,09 Mn | 1,27 Mn | 3,46 Mn | -285.025 | -195.568 | -106.003 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 15,71 Mn | 530.572 | 4,09 Mn | 1,27 Mn | 3,46 Mn | -285.025 | -195.568 | -106.003 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 123.700 | 216.778 | 188.778 | 175.600 | 165.650 | 388.551 | 388.552 | 361.428 |
| Dönem Sonu Nakit | 15,87 Mn | 161.880 | 3,83 Mn | 1,44 Mn | 3,33 Mn | 188.778 | 90.428 | 183.753 |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.