MERCN
MERCAN KIMYA
22,72 ₺
▼ %0,61
MERCN Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -266,77 Mn | 67,13 Mn | 213,86 Mn | 88,67 Mn | 135,76 Mn | 708,34 Mn | 758,26 Mn | 400,92 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 34,31 Mn | 136,97 Mn | 91,76 Mn | 55,64 Mn | 23,08 Mn | -75,13 Mn | -194,19 Mn | -86,18 Mn |
| Düzeltmeler: | 354,42 Mn | 40,91 Mn | 395,68 Mn | 109,48 Mn | 86,46 Mn | 364,15 Mn | 517,33 Mn | 406,29 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 30,03 Mn | 89,51 Mn | 71,62 Mn | 44,14 Mn | 26,73 Mn | 81,36 Mn | 60,59 Mn | 38,37 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 2,14 Mn | 4,23 Mn | 3,55 Mn | 3,91 Mn | 2,23 Mn | 3,48 Mn | 625.655 | 2,19 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 68,41 Mn | 304,55 Mn | 241,46 Mn | 113,64 Mn | 57,50 Mn | 354,99 Mn | 456,11 Mn | 293,68 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 388,73 Mn | 177,88 Mn | 487,44 Mn | 165,12 Mn | 109,54 Mn | 289,02 Mn | 323,14 Mn | 320,11 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -655,50 Mn | -110,75 Mn | -273,58 Mn | -76,46 Mn | 26,22 Mn | 406,58 Mn | 426,72 Mn | 71,55 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -266,77 Mn | 67,13 Mn | 213,86 Mn | 88,67 Mn | 135,76 Mn | 695,61 Mn | 749,86 Mn | 391,66 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,74 Mn | 8,40 Mn | 9,25 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -91,45 Mn | -135,58 Mn | -226,32 Mn | -124,71 Mn | -65,58 Mn | -107,16 Mn | -108,21 Mn | -53,81 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 29,57 Mn | 186,58 Mn | 112,86 Mn | 92,09 Mn | 64,49 Mn | 128,61 Mn | 78,41 Mn | 22,52 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -61,88 Mn | 51,00 Mn | -113,46 Mn | -32,62 Mn | -1,09 Mn | 21,46 Mn | -29,80 Mn | -31,28 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -328,65 Mn | 118,13 Mn | 100,41 Mn | 56,04 Mn | 134,67 Mn | 729,80 Mn | 728,46 Mn | 369,63 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 647,03 Mn | 272,08 Mn | 195,87 Mn | 144,02 Mn | 2,78 Mn | -115,81 Mn | -293,48 Mn | -50,08 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -9,35 Mn | -8,50 Mn | -8,50 Mn | 0 | -19,16 Mn | -19,16 Mn | -17,82 Mn |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -84,19 Mn | -321,83 Mn | -210,15 Mn | -138,32 Mn | -59,70 Mn | -534,11 Mn | -459,29 Mn | -292,72 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 562,84 Mn | -59,11 Mn | -22,79 Mn | -2,80 Mn | -56,92 Mn | -669,07 Mn | -771,92 Mn | -360,62 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 234,19 Mn | 59,02 Mn | 77,62 Mn | 53,24 Mn | 77,75 Mn | -9,24 Mn | -43,45 Mn | 9,01 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -44,94 Mn | -40,14 Mn | -83,08 Mn | -49,63 Mn | -38,36 Mn | -45,86 Mn | -31,36 Mn | -38,41 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 189,25 Mn | 18,89 Mn | -5,46 Mn | 3,61 Mn | 39,40 Mn | -55,11 Mn | -74,81 Mn | -29,40 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 151,17 Mn | 191,41 Mn | 166,69 Mn | 155,05 Mn | 146,26 Mn | 221,79 Mn | 221,79 Mn | 206,31 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 326,47 Mn | 151,16 Mn | 137,41 Mn | 136,50 Mn | 185,66 Mn | 166,69 Mn | 146,98 Mn | 116,42 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.