MEGAP
MEGA POLIETILEN
2,42 ₺
▲ %3,42
MEGAP Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -6,46 Mn | -441,10 Mn | -15,39 Mn | 68,03 Mn | -14,41 Mn | 137,08 Mn | -6,48 Mn | 147,81 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 16,94 Mn | -737,32 Mn | 97,22 Mn | 156,27 Mn | 52,14 Mn | 608,26 Mn | 136,40 Mn | -16,58 Mn |
| Düzeltmeler: | -71,43 Mn | -458,82 Mn | 1,34 Mr | -46,25 Mn | -95,78 Mn | -157,91 Mn | 96,74 Mn | 124,71 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 12,27 Mn | 0 | 157,17 Mn | -25,77 Mn | 9,26 Mn | 72,70 Mn | 28,59 Mn | 20,81 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 0 | 6,02 Mn | -2,09 Mn | -20,50 Mn | 289.165 | 3,01 Mn | -60.292 | 454.580 |
| Diğer Gelir/ Gider | 30,28 Mn | 2,18 Mn | -155.947 | 1,16 Mn | 19,83 Mn | 61,18 Mn | 69,93 Mn | 103,44 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -54,50 Mn | -1,20 Mr | 1,43 Mr | 110,02 Mn | -43,64 Mn | 450,35 Mn | 233,13 Mn | 108,13 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 48,03 Mn | 755,04 Mn | -1,45 Mr | -41,90 Mn | 29,23 Mn | -313,27 Mn | -239,61 Mn | 39,27 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -6,46 Mn | -441,10 Mn | -15,39 Mn | 68,12 Mn | -14,41 Mn | 137,08 Mn | -6,48 Mn | 147,40 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | -94.357 | 0 | 0 | 0 | 407.649 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | 780,69 Mn | 0 | -78,19 Mn | 0 | -154,21 Mn | -1,97 Mn | -13,51 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 330.459 | 0 | 0 | 104.791 | -117.799 | 22.054 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 0 | 780,69 Mn | 330.459 | -78,19 Mn | 0 | -154,10 Mn | -2,08 Mn | -13,49 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -6,46 Mn | 339,60 Mn | -15,06 Mn | -10,16 Mn | -14,41 Mn | -17,02 Mn | -8,56 Mn | 134,32 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126,64 Mn | -140,05 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,36 Mn | 128,48 Mn | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 4,04 Mn | -358,09 Mn | -1,44 Mn | -1,89 Mn | 1,75 Mn | -703.152 | -3,31 Mn | 1,52 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 4,04 Mn | -358,09 Mn | -1,44 Mn | -1,89 Mn | 1,75 Mn | 30,65 Mn | -1,47 Mn | -138,53 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -2,42 Mn | -18,50 Mn | -16,50 Mn | -12,05 Mn | -12,65 Mn | 13,63 Mn | -10,03 Mn | -4,22 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -2,42 Mn | -18,50 Mn | -16,50 Mn | -12,05 Mn | -12,65 Mn | 13,63 Mn | -10,03 Mn | -4,22 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 26,66 Mn | 42,73 Mn | 40,95 Mn | 35,93 Mn | 35,93 Mn | 27,32 Mn | 27,32 Mn | 25,41 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 24,24 Mn | 24,24 Mn | 24,45 Mn | 23,89 Mn | 23,28 Mn | 40,95 Mn | 17,29 Mn | 21,20 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.