MAGEN
MARGUN ENERJI
33,90 ₺
▲ %1,50
MAGEN Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 400,77 Mn | 866,05 Mn | 263,62 Mn | 807,56 Mn | -86,79 Mn | 254,36 Mn | -38,70 Mn | -79,92 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 1,45 Mr | -1,78 Mr | 315,90 Mn | 432,46 Mn | 346,53 Mn | -353,56 Mn | 1,21 Mr | 1,53 Mr |
| Düzeltmeler: | -1,20 Mr | 2,10 Mr | 13,11 Mn | 379,53 Mn | 311,44 Mn | 2,20 Mr | -1,10 Mr | -1,44 Mr |
| Karşılıklardaki Değişim | 3,51 Mn | 2,92 Mn | 1,66 Mn | 418.021 | -144.587 | 2,45 Mn | 2,49 Mn | 2,65 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -1,15 Mr | 3,91 Mr | 1,10 Mr | 1,15 Mr | 150,75 Mn | 1,82 Mr | 329,29 Mn | -588,01 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 242,89 Mn | 326,13 Mn | 329,02 Mn | 811,99 Mn | 657,97 Mn | 1,84 Mr | 104,85 Mn | 87,79 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 158,44 Mn | 544,62 Mn | -63,20 Mn | -3,01 Mn | 329,63 Mn | 229,26 Mn | -149,59 Mn | -173,64 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 401,33 Mn | 870,75 Mn | 265,82 Mn | 808,98 Mn | 987,60 Mn | 2,07 Mr | -44,74 Mn | -85,85 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -561.559 | -4,71 Mn | -2,19 Mn | -1,42 Mn | -65.886 | 4,11 Mn | 6,04 Mn | 5,93 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -5,36 Mn | -58,30 Mn | 19,67 Mn | 12,74 Mn | 19,93 Mn | -65,64 Mn | -54,38 Mn | -2,56 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -154,79 Mn | -248,96 Mn | -295,15 Mn | -285,10 Mn | 3,32 Mn | 21,86 Mn | 76,98 Mn | 70,71 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -160,15 Mn | -307,25 Mn | -275,48 Mn | -272,37 Mn | 23,25 Mn | -43,77 Mn | 22,60 Mn | 68,16 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 240,62 Mn | 558,79 Mn | -11,86 Mn | 535,20 Mn | -63,54 Mn | 210,59 Mn | -16,10 Mn | -11,77 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -211,79 Mn | -294,89 Mn | -210,56 Mn | -391,39 Mn | 83,10 Mn | 380,11 Mn | 73,47 Mn | -101,60 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -198,82 Mn | -9,20 Mn | 339,11 Mn | -88,33 Mn | 154,29 Mn | -769,58 Mn | -295,61 Mn | -184,85 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -410,60 Mn | -304,09 Mn | 128,55 Mn | -479,72 Mn | 237,39 Mn | -389,47 Mn | -222,15 Mn | -286,45 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -169,99 Mn | 254,71 Mn | 116,69 Mn | 55,48 Mn | 173,85 Mn | -178,88 Mn | -238,25 Mn | -298,22 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -169,99 Mn | 254,71 Mn | 116,69 Mn | 55,48 Mn | 173,85 Mn | -178,88 Mn | -238,25 Mn | -298,22 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 459,81 Mn | 165,93 Mn | 144,50 Mn | 134,41 Mn | 126,80 Mn | 466,90 Mn | 466,90 Mn | 434,31 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 200,60 Mn | 459,80 Mn | 290,49 Mn | 166,15 Mn | 289,06 Mn | 144,50 Mn | 282,56 Mn | 116,88 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.