LYDYE
LYDIA YESIL ENERJI
13.752,50 ₺
▼ %1,42
LYDYE Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -81.271 | -68,43 Mn | -31,32 Mn | 0 | 5,60 Mn | 75,38 Mn | 99,03 Mn | 2,82 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -614,13 Mn | 2,06 Mr | 518,31 Mn | 0 | 360,73 Mn | 1,26 Mr | 58,02 Mn | 102,57 Mn |
| Düzeltmeler: | -115,58 Mn | 260,32 Mn | 225,00 Mn | 0 | -493,74 Mn | -1,10 Mr | -28,98 Mn | -111,51 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 32,82 Mn | 16,48 Mn | 12,67 Mn | 0 | 3,74 Mn | 32,54 Mn | 19,35 Mn | 2,41 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 0 | -146.710 | -321.222 | 0 | 143.606 | 1,34 Mn | 1,35 Mn | 1,44 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -137,27 Mn | 384,77 Mn | -86,36 Mn | -222,39 Mn | 394,08 Mn | -1,13 Mr | -64,52 Mn | -128,93 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -729,71 Mn | 2,32 Mr | 743,31 Mn | 656,27 Mn | -133,02 Mn | 155,30 Mn | 29,04 Mn | -8,94 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 725,20 Mn | -2,33 Mr | -727,27 Mn | -28,11 Mn | 138,62 Mn | -77,39 Mn | 72,40 Mn | 11,76 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -4,51 Mn | -19,01 Mn | 16,04 Mn | 628,15 Mn | 5,60 Mn | 77,91 Mn | 101,44 Mn | 2,82 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 4,43 Mn | -49,42 Mn | -47,36 Mn | 0 | 0 | -2,53 Mn | -2,41 Mn | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | 50,79 Mn | 9,55 Mn | -643,19 Mn | 7,92 Mn | 114.752 | -202.338 | -188.198 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 351.693 | 337.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 0 | 51,14 Mn | 9,89 Mn | -643,19 Mn | 7,92 Mn | 114.752 | -202.338 | -188.198 |
| Serbest Nakit Akım | -81.271 | -17,29 Mn | -21,43 Mn | -15,04 Mn | 13,52 Mn | 75,50 Mn | 98,82 Mn | 2,63 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | -14,37 Mn | 0 | 0 | 0 | -30,31 Mn | -7,51 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 3,86 Mn | 18,87 Mn | 0 | 851.658 | -49,98 Mn | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 0 | 3,86 Mn | 4,51 Mn | 0 | 851.658 | -49,98 Mn | -30,31 Mn | -7,51 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -81.271 | -13,42 Mn | -16,93 Mn | -15,04 Mn | 14,37 Mn | 25,51 Mn | 68,51 Mn | -6,46 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -81.271 | -13,42 Mn | -16,93 Mn | -15,04 Mn | 14,37 Mn | 25,51 Mn | 68,51 Mn | -6,46 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 86.498 | 17,67 Mn | 16,93 Mn | 15,75 Mn | 14,86 Mn | 8,95 Mn | 6,31 Mn | 7,97 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 13.913 | 78.604 | 7.282 | 710.963 | 26,56 Mn | 17,67 Mn | 74,82 Mn | 1,51 Mn |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -198.245 | -60,06 Mn | -40,38 Mn | 0 | -726.252 | -6,05 Mn | -3,90 Mn | -3,96 Mn |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -32,00 Mn | -42,43 Mn | -23,72 Mn | 0 | 3,15 Mn | -7,34 Mn | -3,46 Mn | -15,34 Mn |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -31,80 Mn | -1,33 Mn | -27.122 | 0 | -5,41 Mn | -11,68 Mn | -4,70 Mn | -12,95 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 4,49 Mn | 2,34 Mr | 726,16 Mn | 0 | 33,63 Mn | 1,78 Mr | 156,32 Mn | 176,82 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -311,12 Mn | -7,05 Mn | -17,31 Mn | 0 | 0 | -382.263 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -338,63 Mn | 2,29 Mr | 685,13 Mn | 0 | 36,78 Mn | 1,77 Mr | 152,86 Mn | 161,48 Mn |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 19,89 Mn | 18,77 Mn | 0 | 1,96 Mn | 0 | 0 | -7,53 Mn |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -409,30 Mn | 297,00 Mn | 9,16 Mn | 0 | -89,17 Mn | -49,37 Mn | -33,10 Mn | -13,61 Mn |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | -306,63 Mn | 2,33 Mr | 708,85 Mn | 0 | 33,63 Mn | 1,78 Mr | 156,32 Mn | 176,82 Mn |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -747,92 Mn | 2,61 Mr | 713,06 Mn | 0 | -50,43 Mn | 1,72 Mr | 119,76 Mn | 140,34 Mn |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 | 16,68 Mn | 0 | 9,29 Mn | 10,39 Mn | 5,14 Mn | 1,56 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.