LYDHO
LYDIA HOLDING
179,60 ₺
▼ %1,16
LYDHO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 289,72 Mn | -642,62 Mn | -879,38 Mn | -327,22 Mn | -216,30 Mn | 2,60 Mr | 876,19 Mn | 830,26 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -338,30 Mn | 617,65 Mn | 268,18 Mn | 259,44 Mn | 258,42 Mn | -585,09 Mn | -304,78 Mn | -52,25 Mn |
| Düzeltmeler: | 280,01 Mn | -1,21 Mr | -515,95 Mn | -497,33 Mn | -203,23 Mn | 329,34 Mn | 683,39 Mn | 263,57 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 39,77 Mn | 34,98 Mn | 15,38 Mn | 10,62 Mn | 16,74 Mn | 34,61 Mn | 21,68 Mn | 14,70 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,35 Mn | -153.177 | 445.764 | 0 | 143.606 | 2,97 Mn | 3,31 Mn | 3,53 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 241,23 Mn | -3,92 Mr | -173,41 Mn | -1,05 Mr | -25,13 Mn | 47,02 Mn | -121,11 Mn | -185,27 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -58,29 Mn | -593,12 Mn | -247,77 Mn | -237,89 Mn | 55,19 Mn | -255,75 Mn | 378,62 Mn | 211,33 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 256,58 Mn | -57,29 Mn | -588,34 Mn | -89,12 Mn | -271,50 Mn | 2,99 Mr | 580,73 Mn | 687,29 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 198,29 Mn | -650,41 Mn | -836,11 Mn | -327,01 Mn | -216,30 Mn | 2,73 Mr | 959,35 Mn | 898,62 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 91,44 Mn | 7,78 Mn | -43,26 Mn | -211.058 | 0 | -137,44 Mn | -83,16 Mn | -68,36 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -15,81 Mn | -54,32 Mn | -338.086 | 8,60 Mn | 7,92 Mn | -14,41 Mn | -12,76 Mn | -640.314 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -219,03 Mn | 0 | 165,66 Mn | 129,73 Mn | -8,58 Mn | -1,77 Mr | 37,75 Mn | 32,80 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -234,84 Mn | -54,32 Mn | 165,32 Mn | 138,33 Mn | -663.021 | -1,78 Mr | 24,99 Mn | 32,16 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 54,88 Mn | -696,94 Mn | -714,05 Mn | -188,89 Mn | -216,97 Mn | 815,13 Mn | 901,18 Mn | 862,42 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -144.584 | 0 | 289.013 | 12.174 | 217.793 | 344.189 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 791.479 | 0 | 129,73 Mn | -141.226 | 52,37 Mn | -304,69 Mn | -283,42 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -144.584 | 791.479 | 289.013 | 129,74 Mn | 76.567 | 52,72 Mn | -304,69 Mn | -283,42 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 54,74 Mn | -696,15 Mn | -713,77 Mn | -59,15 Mn | -216,89 Mn | 867,85 Mn | 596,49 Mn | 578,99 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 54,74 Mn | -696,15 Mn | -713,77 Mn | -59,15 Mn | -216,89 Mn | 867,85 Mn | 596,49 Mn | 578,99 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 23,34 Mn | 941,76 Mn | 796,97 Mn | 741,34 Mn | 699,33 Mn | 198,09 Mn | 145,81 Mn | 184,27 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 80,43 Mn | 23,34 Mn | 83,20 Mn | 682,19 Mn | 424,62 Mn | 796,97 Mn | 742,30 Mn | 799,80 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.