LUKSK
LUKS KADIFE
103,90 ₺
▲ %4,95
LUKSK Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 164,33 Mn | 83,89 Mn | 55,60 Mn | 44,14 Mn | 22,96 Mn | 158,65 Mn | 63,65 Mn | 33,92 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 3,15 Mn | 39,13 Mn | -39,48 Mn | -15,20 Mn | -9,93 Mn | -88,63 Mn | 39,35 Mn | -46,05 Mn |
| Düzeltmeler: | 199,96 Mn | 19,28 Mn | 59,90 Mn | 43,47 Mn | 21,34 Mn | 161,47 Mn | 40,31 Mn | 108,74 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 16,37 Mn | 53,28 Mn | 38,94 Mn | 24,49 Mn | 11,78 Mn | 38,26 Mn | 17,45 Mn | 20,25 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -22,07 Mn | 7,00 Mn | -24,90 Mn | -5,80 Mn | -3,60 Mn | -2,79 Mn | 9,13 Mn | 18,42 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 773.912 | -39,93 Mn | -5,07 Mn | -10,48 Mn | -198.142 | 202,64 Mn | 76,79 Mn | 6,66 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 203,12 Mn | 58,41 Mn | 20,42 Mn | 28,26 Mn | 11,41 Mn | 72,84 Mn | 79,65 Mn | 62,69 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -15,26 Mn | 40,35 Mn | 53,41 Mn | 18,90 Mn | 13,10 Mn | 100,56 Mn | -16,00 Mn | -26,84 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 187,85 Mn | 98,76 Mn | 73,83 Mn | 47,17 Mn | 24,51 Mn | 173,40 Mn | 63,65 Mn | 35,85 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -23,52 Mn | -14,87 Mn | -18,23 Mn | -3,03 Mn | -1,55 Mn | -14,75 Mn | 0 | -1,92 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | -1,43 Mn | 1,24 Mn | -25,32 Mn | -24,84 Mn | -1,82 Mn | -1,10 Mn | -1,22 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 0 | -1,43 Mn | 1,24 Mn | -25,32 Mn | -24,84 Mn | -1,82 Mn | -1,10 Mn | -1,22 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 164,33 Mn | 82,46 Mn | 56,84 Mn | 18,81 Mn | -1,88 Mn | 156,83 Mn | 62,55 Mn | 32,71 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -122,02 Mn | -122,02 Mn | -66,87 Mn | -37,46 Mn | -18,98 Mn | -101,30 Mn | -74,44 Mn | -83,82 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 392.721 | -13,30 Mn | -4,42 Mn | -2,44 Mn | -1,19 Mn | -66,72 Mn | -26,95 Mn | 12,63 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -121,63 Mn | -135,32 Mn | -71,29 Mn | -39,90 Mn | -20,17 Mn | -168,02 Mn | -101,38 Mn | -71,19 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 42,71 Mn | -52,86 Mn | -14,45 Mn | -21,08 Mn | -22,05 Mn | -11,19 Mn | -38,83 Mn | -38,49 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 42,71 Mn | -52,86 Mn | -14,45 Mn | -21,08 Mn | -22,05 Mn | -11,19 Mn | -38,83 Mn | -38,49 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 40.366 | 40,42 Mn | 40,42 Mn | 40,42 Mn | 44,48 Mn | 64,09 Mn | 33,91 Mn | 57,13 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 42,75 Mn | 40.366 | 36,24 Mn | 26,07 Mn | 22,43 Mn | 52,90 Mn | 22,59 Mn | 20,59 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.