LILAK
LILA KAGIT
36,50 ₺
▲ %4,52
LILAK Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 1,19 Mr | 2,93 Mr | 1,75 Mr | 579,43 Mn | -101,19 Mn | 3,76 Mr | 3,64 Mr | 502,79 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -142,40 Mn | 1,70 Mr | 1,41 Mr | 930,20 Mn | -921.000 | 1,54 Mr | 1,31 Mr | 781,06 Mn |
| Düzeltmeler: | 606,90 Mn | 1,25 Mr | 980,15 Mn | 666,04 Mn | 729,55 Mn | 1,12 Mr | 2,39 Mr | 968,00 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 224,32 Mn | 817,62 Mn | 584,14 Mn | 355,65 Mn | 168,59 Mn | 954,49 Mn | 679,56 Mn | 423,19 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 22,82 Mn | 96,82 Mn | 63,54 Mn | 47,88 Mn | 22,27 Mn | 82,18 Mn | 60,52 Mn | 39,23 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -186,62 Mn | -1,36 Mr | -1,06 Mr | -651,80 Mn | -6,49 Mn | 81,67 Mn | 724,46 Mn | 524,30 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 464,51 Mn | 2,95 Mr | 2,39 Mr | 1,60 Mr | 728,63 Mn | 2,66 Mr | 3,70 Mr | 1,75 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 734,81 Mn | 135,33 Mn | -524,24 Mn | -893,50 Mn | -823,68 Mn | 1,35 Mr | 143,35 Mn | -1,20 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1,20 Mr | 3,09 Mr | 1,87 Mr | 702,74 Mn | -95,06 Mn | 4,01 Mr | 3,84 Mr | 549,12 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -5,84 Mn | -153,40 Mn | -121,96 Mn | -123,32 Mn | -6,13 Mn | -216,42 Mn | -196,09 Mn | -46,33 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -425,62 Mn | -334,36 Mn | -158,40 Mn | 55,24 Mn | 18,98 Mn | -892,00 Mn | -589,97 Mn | -221,61 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -376,53 Mn | -721,14 Mn | -611,66 Mn | -407,87 Mn | -154,38 Mn | -81,49 Mn | -41,34 Mn | -678,18 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -802,16 Mn | -1,06 Mr | -770,06 Mn | -352,63 Mn | -135,40 Mn | -973,50 Mn | -631,31 Mn | -899,80 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 391,32 Mn | 1,88 Mr | 975,15 Mn | 226,80 Mn | -236,59 Mn | 2,78 Mr | 3,01 Mr | -397,00 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -560,66 Mn | -1,09 Mr | -1,56 Mr | -1,33 Mr | -453,76 Mn | -808,39 Mn | -655,88 Mn | -314,68 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -1,06 Mr | -1,01 Mr | 0 | 0 | -264,60 Mn | -253,47 Mn | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,60 Mr | 4,40 Mr | 4,23 Mr |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 241,89 Mn | 1,03 Mr | 794,71 Mn | 505,01 Mn | 118,92 Mn | 1,03 Mr | 345,48 Mn | 145,73 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -479,04 Mn | -1,81 Mr | -2,29 Mr | -1,23 Mr | -596,22 Mn | 2,09 Mr | 1,99 Mr | 2,78 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -87,72 Mn | 73,66 Mn | -1,32 Mr | -1,01 Mr | -832,81 Mn | 4,88 Mr | 5,00 Mr | 2,39 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -563,38 Mn | -1,73 Mr | -1,43 Mr | -935,63 Mn | -564,66 Mn | 579,81 Mn | -477,11 Mn | 333,43 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -651,10 Mn | -1,66 Mr | -2,75 Mr | -1,94 Mr | -1,40 Mr | 5,46 Mr | 4,52 Mr | 2,72 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 6,26 Mr | 7,34 Mr | 7,04 Mr | 6,55 Mr | 6,18 Mr | 1,89 Mr | 1,81 Mr | 1,68 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 5,60 Mr | 5,68 Mr | 4,29 Mr | 4,61 Mr | 4,78 Mr | 7,34 Mr | 6,33 Mr | 4,40 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.