LIDER
LDR TURIZM
108,90 ₺
▼ %2,51
LIDER Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 69,18 Mn | -42,11 Mn | 2,28 Mr | 1,46 Mr | 168,65 Mn | -93,15 Mn | 546,53 Mn | 1,39 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 4,78 Mr | 1,82 Mr | 1,57 Mr | 1,27 Mr | 239,96 Mn | 992,61 Mn | 242,34 Mn | 215,29 Mn |
| Düzeltmeler: | 1,73 Mr | 2,06 Mr | 4,12 Mr | 2,68 Mr | 620,05 Mn | 2,05 Mr | 933,59 Mn | 1,07 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 108,76 Mn | 523,84 Mn | 351,40 Mn | 216,79 Mn | 116,99 Mn | 565,50 Mn | 105,07 Mn | 54,66 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 2,10 Mn | 1,02 Mn | 681.327 | 636.886 | 876.025 | 1,79 Mn | 5,22 Mn | 1,31 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 1,80 Mr | 1,82 Mr | 1,40 Mr | 941,39 Mn | 350,30 Mn | 1,36 Mr | 726,65 Mn | 430,15 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 6,51 Mr | 3,88 Mr | 5,70 Mr | 3,94 Mr | 860,00 Mn | 3,04 Mr | 1,18 Mr | 1,29 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -6,42 Mr | -3,75 Mr | -3,32 Mr | -2,42 Mr | -682,52 Mn | -2,94 Mr | -519,84 Mn | 165,79 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 92,27 Mn | 122,66 Mn | 2,38 Mr | 1,52 Mr | 177,48 Mn | 104,36 Mn | 656,09 Mn | 1,46 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -23,09 Mn | -164,77 Mn | -98,13 Mn | -62,22 Mn | -8,83 Mn | -197,51 Mn | -109,56 Mn | -68,70 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 121,23 Mn | 135,18 Mn | -1,88 Mr | -1,11 Mr | 193,99 Mn | 1,16 Mr | 503,07 Mn | 177,34 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83,56 Mn | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 121,23 Mn | 135,18 Mn | -1,88 Mr | -1,11 Mr | 193,99 Mn | 1,08 Mr | 503,07 Mn | 177,34 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 190,41 Mn | 93,07 Mn | 403,79 Mn | 350,72 Mn | 362,64 Mn | 988,12 Mn | 1,05 Mr | 1,56 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -55,14 Mn | 568,04 Mn | 340,11 Mn | 111,31 Mn | 113,91 Mn | -187,65 Mn | -280,19 Mn | -17,33 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -301,95 Mn | -905,05 Mn | -636,17 Mn | -372,48 Mn | -170,53 Mn | -562,43 Mn | -343,18 Mn | -315,92 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -357,09 Mn | -337,00 Mn | -296,06 Mn | -261,17 Mn | -56,62 Mn | -750,08 Mn | -623,37 Mn | -333,26 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -91,91 Mn | -55,18 Mn | -47,65 Mn | -12,33 Mn | 128,51 Mn | 238,04 Mn | 233,19 Mn | 881,83 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -91,91 Mn | -55,18 Mn | -47,65 Mn | -12,33 Mn | 128,51 Mn | 238,04 Mn | 233,19 Mn | 881,83 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 819,39 Mn | 799,79 Mn | 766,41 Mn | 712,91 Mn | 672,52 Mn | 763,19 Mn | 731,34 Mn | 2,67 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 727,48 Mn | 744,61 Mn | 718,76 Mn | 700,58 Mn | 801,02 Mn | 799,79 Mn | 964,53 Mn | 3,55 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.