KZGYO
KUZUGRUP GMYO
23,46 ₺
▲ %0,34
KZGYO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 13,57 Mn | 254,60 Mn | 157,95 Mn | -50,55 Mn | -50,61 Mn | 258,17 Mn | 21,50 Mn | -104,06 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -174,08 Mn | 4,44 Mn | 86,47 Mn | 155,79 Mn | -137,35 Mn | 297,22 Mn | 418,07 Mn | 238,38 Mn |
| Düzeltmeler: | 145,28 Mn | 203,39 Mn | 46,80 Mn | -217,02 Mn | 67,13 Mn | -89,56 Mn | -424,99 Mn | -383,05 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 381.740 | 2,81 Mn | 1,71 Mn | 1,07 Mn | -485.030 | 2,65 Mn | 1,16 Mn | 864.600 |
| Karşılıklardaki Değişim | 2,60 Mn | -4,89 Mn | -7,06 Mn | -8,20 Mn | -9,24 Mn | -9,07 Mn | -1,19 Mn | 2,28 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 238,08 Mn | 385,79 Mn | 211,98 Mn | 11,81 Mn | 229,57 Mn | 237,88 Mn | 51,78 Mn | 30,00 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -28,79 Mn | 207,83 Mn | 133,27 Mn | -61,23 Mn | -70,22 Mn | 207,66 Mn | -6,92 Mn | -144,67 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 42,96 Mn | 47,53 Mn | 24,35 Mn | 11,09 Mn | 20,07 Mn | 51,25 Mn | 33,93 Mn | 40,80 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 14,16 Mn | 255,36 Mn | 157,61 Mn | -50,14 Mn | -50,15 Mn | 258,92 Mn | 27,00 Mn | -103,88 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -591.741 | -757.882 | 341.322 | -414.312 | -454.358 | -750.010 | -5,50 Mn | -182.775 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | -679.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,36 Mn | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 9,51 Mn | -658.003 | 27,51 Mn | 34,26 Mn | 27,61 Mn | 176,28 Mn | 160,78 Mn | 104,38 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 9,51 Mn | -1,34 Mn | 27,51 Mn | 34,26 Mn | 27,61 Mn | 176,28 Mn | 154,43 Mn | 104,38 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 23,08 Mn | 253,26 Mn | 185,47 Mn | -16,29 Mn | -23,00 Mn | 434,44 Mn | 175,93 Mn | 322.499 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 50,08 Mn | -654,13 Mn | -483,33 Mn | -297,22 Mn | -75,00 Mn | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -73,30 Mn | 118,57 Mn | 14,88 Mn | -72,05 Mn | -61,42 Mn | -256,95 Mn | -247,43 Mn | -77,16 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -23,22 Mn | -535,56 Mn | -468,45 Mn | -369,27 Mn | -136,43 Mn | -256,95 Mn | -247,43 Mn | -77,16 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -139.246 | -282,30 Mn | -282,98 Mn | -385,56 Mn | -159,42 Mn | 177,49 Mn | -71,50 Mn | -76,84 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -4.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -144.242 | -282,30 Mn | -282,98 Mn | -385,56 Mn | -159,42 Mn | 177,49 Mn | -71,50 Mn | -76,84 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 131,99 Mn | 599,48 Mn | 522,05 Mn | 485,60 Mn | 458,09 Mn | 686,35 Mn | 686,35 Mn | 638,43 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 123,11 Mn | 131,98 Mn | 106,31 Mn | 86,02 Mn | 289,02 Mn | 522,05 Mn | 505,12 Mn | 537,97 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.