KZBGY
KIZILBUK GYO
3,24 ₺
▲ %3,85
KZBGY Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -33,27 Mn | 1,16 Mr | 125,23 Mn | -389,69 Mn | -192,30 Mn | -134,30 Mn | -231,66 Mn | 144,09 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 72,98 Mn | 1,03 Mr | 96,76 Mn | 349,63 Mn | 76,44 Mn | 9,13 Mr | 7,00 Mr | 7,18 Mr |
| Düzeltmeler: | 390,20 Mn | -120,61 Mn | 22,41 Mn | 23,79 Mn | 44,71 Mn | -4,15 Mr | -6,31 Mr | -5,92 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 5,53 Mn | 29,70 Mn | 10,78 Mn | 6,12 Mn | 2,82 Mn | 14,27 Mn | 11,01 Mn | 8,04 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -475.021 | 15,06 Mn | -2,32 Mn | -1,15 Mn | -951.152 | -1,23 Mn | 1,44 Mn | 5,41 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 762,36 Mn | -112,38 Mn | 1,53 Mr | 533,38 Mn | 43,63 Mn | -4,20 Mr | -6,35 Mr | -5,95 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 463,17 Mn | 909,79 Mn | 119,17 Mn | 373,42 Mn | 121,15 Mn | 4,98 Mr | 694,23 Mn | 1,25 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -496,44 Mn | 254,50 Mn | 6,42 Mn | -763,10 Mn | -313,22 Mn | -5,11 Mr | -925,89 Mn | -1,11 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -33,27 Mn | 1,16 Mr | 125,59 Mn | -389,68 Mn | -192,07 Mn | -134,30 Mn | -231,66 Mn | 144,36 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -1,16 Mn | -367.485 | -5.826 | -226.758 | 0 | 0 | -269.880 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -2,44 Mn | -18,64 Mn | -15,60 Mn | -12,87 Mn | -8,99 Mn | -3,28 Mn | -3,49 Mn | -3,42 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -433,27 Mn | -2,03 Mr | -866,54 Mn | -705,85 Mn | -364,48 Mn | -1,14 Mr | -490,94 Mn | -470,81 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -435,71 Mn | -2,04 Mr | -882,15 Mn | -718,72 Mn | -373,47 Mn | -1,14 Mr | -494,43 Mn | -474,23 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -468,98 Mn | -880,74 Mn | -756,92 Mn | -1,11 Mr | -565,77 Mn | -1,28 Mr | -726,09 Mn | -330,14 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 637,86 Mn | 2,33 Mr | 1,67 Mr | 1,76 Mr | 780,45 Mn | 1,43 Mr | 696,75 Mn | 210,83 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 471,16 Mn | 884,20 Mn | 758,32 Mn | 1,10 Mr | 562,13 Mn | 1,15 Mr | 584,11 Mn | 186,69 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1,46 Mn | 2,09 Mn | 371.279 | -3,97 Mn | -3,64 Mn | -188,13 Mn | -192,97 Mn | -143,45 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | -430.867 | 0 | 0 | 0 | -35,64 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1,46 Mn | 2,09 Mn | 371.279 | -4,40 Mn | -3,64 Mn | -188,13 Mn | -192,97 Mn | -179,09 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 7,91 Mn | 5,82 Mn | 5,07 Mn | 4,71 Mn | 4,45 Mn | 193,20 Mn | 193,20 Mn | 179,71 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 9,37 Mn | 7,91 Mn | 5,44 Mn | 308.909 | 400.696 | 5,07 Mn | 228.329 | 622.214 |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.