KTSKR
KUTAHYA SEKER FABRIKASI
89,10 ₺
▲ %1,65
KTSKR Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -339,91 Mn | -480,82 Mn | -530,22 Mn | -407,21 Mn | -381,53 Mn | 1,11 Mr | 299,38 Mn | -218,87 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -47,85 Mn | -106,89 Mn | 1,14 Mn | 18,29 Mn | 7,73 Mn | 477,91 Mn | 145,50 Mn | 132,25 Mn |
| Düzeltmeler: | 102,45 Mn | 131,68 Mn | 152,07 Mn | 89,18 Mn | 51,16 Mn | 68,07 Mn | -52,22 Mn | -28,33 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 999.174 | 113,05 Mn | 1,97 Mn | 1,18 Mn | 561.365 | 171,35 Mn | 697.348 | 4.384 |
| Karşılıklardaki Değişim | 8,84 Mn | -3,67 Mn | 4,50 Mn | 3,46 Mn | -5,82 Mn | 22,14 Mn | 3,03 Mn | 5,65 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 59,67 Mn | -34,56 Mn | -9,28 Mn | -23,20 Mn | -9,74 Mn | -228,15 Mn | -41,88 Mn | -8,45 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 54,60 Mn | 24,80 Mn | 153,21 Mn | 107,47 Mn | 58,89 Mn | 545,98 Mn | 93,28 Mn | 103,92 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -374,77 Mn | -511,40 Mn | -676,81 Mn | -524,36 Mn | -473,25 Mn | 602,50 Mn | 214,89 Mn | -282,70 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -320,17 Mn | -486,60 Mn | -523,60 Mn | -416,90 Mn | -414,36 Mn | 1,15 Mr | 308,17 Mn | -178,78 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -19,74 Mn | 5,78 Mn | -6,62 Mn | 9,69 Mn | 32,83 Mn | -36,34 Mn | -8,79 Mn | -40,09 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 24,12 Mn | -88,77 Mn | -69,62 Mn | -14,71 Mn | -298.933 | -30,07 Mn | -18,02 Mn | -7,35 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 24,12 Mn | -88,77 Mn | -69,62 Mn | -14,71 Mn | -298.933 | -30,07 Mn | -18,02 Mn | -7,35 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -315,79 Mn | -569,59 Mn | -599,84 Mn | -421,92 Mn | -381,83 Mn | 1,08 Mr | 281,36 Mn | -226,22 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 10,47 Mn | -80,26 Mn | -5,40 Mn | -7,74 Mn | -107,45 Mn | -91,49 Mn | -100,94 Mn | -103,12 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -330,12 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 10,47 Mn | -410,38 Mn | -5,40 Mn | -7,74 Mn | -107,45 Mn | -91,49 Mn | -100,94 Mn | -103,12 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -305,32 Mn | -979,98 Mn | -605,24 Mn | -429,65 Mn | -489,28 Mn | 990,58 Mn | 180,43 Mn | -329,34 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -305,32 Mn | -979,98 Mn | -605,24 Mn | -429,65 Mn | -489,28 Mn | 990,58 Mn | 180,43 Mn | -329,34 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 664,89 Mn | 2,00 Mr | 1,74 Mr | 1,62 Mr | 1,53 Mr | 1,25 Mr | 1,25 Mr | 1,17 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 335,79 Mn | 664,87 Mn | 795,94 Mn | 967,45 Mn | 909,21 Mn | 1,74 Mr | 1,18 Mr | 567,59 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.