KRDMD
KARDEMIR (D)
39,34 ₺
▲ %2,02
KRDMD Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 2,99 Mr | 1,86 Mr | -482,50 Mn | -1,82 Mr | -1,49 Mr | -680,85 Mn | -1,95 Mr | -2,06 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 16,78 Mn | -1,26 Mr | -653,67 Mn | -173,99 Mn | -1,01 Mr | -2,60 Mr | -2,70 Mr | -1,69 Mr |
| Düzeltmeler: | 2,15 Mr | 5,77 Mr | 3,32 Mr | 1,26 Mr | 1,58 Mr | 6,81 Mr | 5,16 Mr | 3,55 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 675,52 Mn | 2,35 Mr | 1,50 Mr | 974,74 Mn | 475,86 Mn | 1,92 Mr | 1,47 Mr | 922,74 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 158,35 Mn | 356,60 Mn | 247,03 Mn | 236,91 Mn | 106,63 Mn | 586,78 Mn | 385,01 Mn | 233,79 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 1,02 Mr | 3,50 Mr | 1,73 Mr | 379,58 Mn | 884,87 Mn | 3,05 Mr | 2,96 Mr | 2,23 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 2,17 Mr | 4,51 Mr | 2,67 Mr | 1,08 Mr | 564,11 Mn | 4,21 Mr | 2,45 Mr | 1,86 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 966,26 Mn | -2,73 Mr | -3,26 Mr | -3,03 Mr | -2,18 Mr | -3,76 Mr | -3,52 Mr | -3,57 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 3,13 Mr | 1,77 Mr | -593,53 Mn | -1,95 Mr | -1,61 Mr | 448,31 Mn | -1,07 Mr | -1,72 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -145,52 Mn | 91,13 Mn | 111,03 Mn | 126,40 Mn | 120,34 Mn | -1,13 Mr | -884,21 Mn | -340,91 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -616,50 Mn | -3,63 Mr | -1,97 Mr | -941,97 Mn | -421,73 Mn | -2,24 Mr | -1,13 Mr | -441,90 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -6,61 Mn | -176,48 Mn | -101,63 Mn | -107,47 Mn | -96,36 Mn | 12,06 Mn | -19,51 Mn | -14,35 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -623,11 Mn | -3,80 Mr | -2,07 Mr | -1,05 Mr | -518,09 Mn | -2,23 Mr | -1,15 Mr | -456,25 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 2,36 Mr | -1,94 Mr | -2,55 Mr | -2,87 Mr | -2,01 Mr | -2,91 Mr | -3,10 Mr | -2,51 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -951,81 Mn | 1,69 Mr | 2,11 Mr | 2,81 Mr | 1,80 Mr | 1,70 Mr | 1,79 Mr | -593,67 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -56,02 Mn | 349,22 Mn | -5,29 Mn | 116,31 Mn | 88,20 Mn | 334,23 Mn | 135,20 Mn | 131,64 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -1,01 Mr | 2,04 Mr | 2,11 Mr | 2,92 Mr | 1,89 Mr | 2,03 Mr | 1,93 Mr | -462,02 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1,36 Mr | 96,38 Mn | -442,82 Mn | 51,12 Mn | -117,28 Mn | -3,50 Mr | -1,17 Mr | -2,98 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1,36 Mr | 96,38 Mn | -442,82 Mn | 51,12 Mn | -117,28 Mn | -3,50 Mr | -1,17 Mr | -2,98 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 2,00 Mr | 2,76 Mr | 2,40 Mr | 2,23 Mr | 2,11 Mr | 5,90 Mr | 5,90 Mr | 5,48 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 2,89 Mr | 2,00 Mr | 1,47 Mr | 1,91 Mr | 1,78 Mr | 2,40 Mr | 3,23 Mr | 1,59 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.