KOCMT
KOC METALURJI
2,52 ₺
▲ %0,40
KOCMT Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -1,45 Mr | -254,39 Mn | -1,19 Mr | -2,06 Mr | -1,42 Mr | -113,59 Mn | 995,86 Mn | 444,23 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -201,21 Mn | -981,72 Mn | -433,39 Mn | -407,63 Mn | -325,40 Mn | 74,25 Mn | 176,72 Mn | 177,38 Mn |
| Düzeltmeler: | 640,30 Mn | 1,01 Mr | -311,04 Mn | -860,46 Mn | 209,56 Mn | -293,76 Mn | -271,99 Mn | 185,64 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 94,11 Mn | 327,32 Mn | 231,46 Mn | 142,39 Mn | 66,66 Mn | 305,43 Mn | 169,20 Mn | 104,62 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -1,45 Mn | 26,09 Mn | 34,66 Mn | 24,28 Mn | 6,71 Mn | -20,73 Mn | -942.737 | -1,87 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 172,26 Mn | -373,75 Mn | -446,02 Mn | -211,49 Mn | -93,56 Mn | -998,12 Mn | -939,17 Mn | -109,01 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 439,08 Mn | 24,56 Mn | -744,44 Mn | -1,27 Mr | -115,84 Mn | -219,51 Mn | -95,27 Mn | 363,02 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -1,87 Mr | -247,82 Mn | -379,00 Mn | -737,90 Mn | -1,28 Mr | 164,68 Mn | 1,15 Mr | 86,61 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -1,43 Mr | -223,26 Mn | -1,12 Mr | -2,01 Mr | -1,40 Mr | -54,83 Mn | 1,05 Mr | 449,63 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -17,21 Mn | -31,13 Mn | -68,81 Mn | -57,14 Mn | -27,54 Mn | -58,75 Mn | -53,98 Mn | -5,40 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -356,80 Mn | -745,72 Mn | -446,25 Mn | -67,44 Mn | -57,91 Mn | -342,02 Mn | -211,34 Mn | -172,24 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -356,80 Mn | -745,72 Mn | -446,25 Mn | -67,44 Mn | -57,91 Mn | -342,02 Mn | -211,34 Mn | -172,24 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -1,80 Mr | -1,00 Mr | -1,64 Mr | -2,13 Mr | -1,48 Mr | -455,61 Mn | 784,53 Mn | 271,99 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 671,29 Mn | 180,04 Mn | 542,92 Mn | 242,93 Mn | 294,26 Mn | -598,37 Mn | -1,07 Mr | -1,07 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,24 Mr | 3,11 Mr | 2,91 Mr |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 32,50 Mn | 334,45 Mn | 402,56 Mn | -214,53 Mn | 122,40 Mn | 534,64 Mn | 173,36 Mn | 38,96 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 703,78 Mn | 514,49 Mn | 945,48 Mn | 28,40 Mn | 416,66 Mn | 3,18 Mr | 2,21 Mr | 1,87 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -1,30 Mr | -1,24 Mr | -693,02 Mn | -2,10 Mr | -1,06 Mr | 2,72 Mr | 3,00 Mr | 2,14 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -1,30 Mr | -1,24 Mr | -693,02 Mn | -2,10 Mr | -1,06 Mr | 2,72 Mr | 3,00 Mr | 2,14 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 2,14 Mr | 3,18 Mr | 3,05 Mr | 2,84 Mr | 2,68 Mr | 1,12 Mr | 1,07 Mr | 996,04 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 846,25 Mn | 1,95 Mr | 2,15 Mr | 1,58 Mr | 1,40 Mr | 3,18 Mr | 3,49 Mr | 2,94 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.