KMPUR
KIMTEKS POLIURETAN
21,10 ₺
▲ %1,34
KMPUR Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -94,41 Mn | 766,60 Mn | 161,58 Mn | -60,55 Mn | -114,54 Mn | -288,13 Mn | 1,83 Mr | 438,77 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 161,33 Mn | -422,27 Mn | -575,98 Mn | -588,46 Mn | -216,56 Mn | -1,34 Mr | -455,71 Mn | 139,88 Mn |
| Düzeltmeler: | -225,33 Mn | 678,28 Mn | 225,30 Mn | 137,38 Mn | 379,17 Mn | 2,15 Mr | 1,25 Mr | 54,06 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 82,28 Mn | 273,50 Mn | 140,89 Mn | 101,85 Mn | 55,16 Mn | 159,50 Mn | 125,32 Mn | 33,00 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 5,73 Mn | 14,55 Mn | 5,87 Mn | 5,69 Mn | 6,23 Mn | 32,18 Mn | 14,72 Mn | 108,70 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -313,34 Mn | 390,23 Mn | 78,54 Mn | 29,84 Mn | 317,79 Mn | 1,96 Mr | 1,11 Mr | -87,64 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -64,00 Mn | 256,01 Mn | -350,68 Mn | -451,08 Mn | 162,61 Mn | 817,99 Mn | 795,25 Mn | 193,95 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -62,00 Mn | -1,20 Mr | 180,09 Mn | 356,69 Mn | -330,98 Mn | -919,58 Mn | 761,44 Mn | 15,05 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -126,00 Mn | -947,65 Mn | -170,59 Mn | -94,39 Mn | -168,36 Mn | -101,59 Mn | 1,56 Mr | 208,99 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 169,94 Mn | -37,32 Mn | 129,19 Mn | 63,48 Mn | 29,31 Mn | 149,54 Mn | 147,88 Mn | 453,83 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -81,69 Mn | -370,57 Mn | -261,60 Mn | -167,36 Mn | -33,52 Mn | -297,52 Mn | -228,33 Mn | -66,94 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 274.704 | 308,18 Mn | -95,97 Mn | 592,87 Mn | 560,17 Mn | 2,65 Mr | 2,98 Mr | -13,17 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -81,41 Mn | -62,40 Mn | -357,57 Mn | 425,51 Mn | 526,65 Mn | 2,35 Mr | 2,75 Mr | -80,11 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -175,82 Mn | 704,21 Mn | -195,99 Mn | 364,96 Mn | 412,11 Mn | 2,06 Mr | 4,58 Mr | 358,66 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 293,78 Mn | 487,52 Mn | 2,06 Mr | 178,07 Mn | -101,07 Mn | -126,57 Mn | -2,55 Mr | 454,54 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -153,44 Mn | -153,44 Mn | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -229,61 Mn | -557,56 Mn | -566,76 Mn | -296,70 Mn | -197,91 Mn | -2,59 Mr | -1,72 Mr | -516,59 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 64,17 Mn | -70,04 Mn | 1,50 Mr | -118,63 Mn | -298,98 Mn | -2,87 Mr | -4,42 Mr | -62,05 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -111,65 Mn | 634,16 Mn | 1,30 Mr | 246,33 Mn | 113,13 Mn | -803,22 Mn | 156,85 Mn | 296,61 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -111,65 Mn | 634,16 Mn | 1,30 Mr | 246,33 Mn | 113,13 Mn | -803,22 Mn | 156,85 Mn | 296,61 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 983,47 Mn | 457,22 Mn | 398,16 Mn | 370,37 Mn | 349,38 Mn | 1,92 Mr | 1,92 Mr | 1,68 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 773,08 Mn | 983,47 Mn | 1,67 Mr | 483,04 Mn | 430,57 Mn | 398,16 Mn | 1,69 Mr | 1,51 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.