KLSYN
KOLEKSIYON MOBILYA
14,40 ₺
▲ %6,67
KLSYN Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 29,21 Mn | 462,42 Mn | 309,07 Mn | 123,99 Mn | 66,31 Mn | 602,96 Mn | 593,09 Mn | 417,44 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 30,12 Mn | 80,04 Mn | 48,04 Mn | 11,24 Mn | 10,31 Mn | 576,95 Mn | 261,43 Mn | 198,47 Mn |
| Düzeltmeler: | 46,74 Mn | 239,31 Mn | 303,11 Mn | 199,48 Mn | 96,63 Mn | 374,41 Mn | 243,41 Mn | 73,81 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 50,90 Mn | 183,19 Mn | 132,14 Mn | 82,62 Mn | 38,72 Mn | 184,90 Mn | 149,33 Mn | 102,52 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 3,90 Mn | 18,97 Mn | 7,19 Mn | 11,79 Mn | 8,14 Mn | 37,87 Mn | 35,19 Mn | 6,29 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 29,29 Mn | 127,01 Mn | 237,76 Mn | 153,57 Mn | 79,03 Mn | 193,96 Mn | 131,97 Mn | 16,07 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 76,86 Mn | 319,35 Mn | 351,14 Mn | 210,72 Mn | 106,94 Mn | 951,36 Mn | 504,83 Mn | 272,28 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -38,00 Mn | 246,70 Mn | 159,78 Mn | 64,77 Mn | 61,13 Mn | -115,30 Mn | 265,42 Mn | 260,54 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 38,85 Mn | 566,05 Mn | 510,92 Mn | 275,48 Mn | 168,07 Mn | 836,06 Mn | 770,26 Mn | 532,82 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -9,64 Mn | -103,63 Mn | -201,86 Mn | -151,49 Mn | -101,77 Mn | -233,10 Mn | -177,17 Mn | -115,38 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -84,02 Mn | -176,94 Mn | -72,18 Mn | -13,35 Mn | -2,57 Mn | -504,04 Mn | -457,14 Mn | -414,14 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -50,75 Mn | -23,68 Mn | -778.503 | -115,56 Mn | -44,51 Mn | -532.466 | 197.154 | -15,96 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -134,77 Mn | -200,62 Mn | -72,96 Mn | -128,91 Mn | -47,08 Mn | -504,57 Mn | -456,94 Mn | -430,10 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -105,56 Mn | 261,80 Mn | 236,10 Mn | -4,92 Mn | 19,23 Mn | 98,40 Mn | 136,15 Mn | -12,66 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -10,34 Mn | 299,21 Mn | 24,24 Mn | 91,14 Mn | -23,81 Mn | 78,15 Mn | 104,64 Mn | 145,68 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -67,76 Mn | -64,94 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -3,47 Mn | -115,43 Mn | -81,44 Mn | -78,14 Mn | -31,39 Mn | -166,20 Mn | -124,97 Mn | -75,35 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -13,81 Mn | 116,01 Mn | -122,14 Mn | 13,00 Mn | -55,20 Mn | -88,05 Mn | -145,23 Mn | -16,95 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -119,37 Mn | 377,81 Mn | 113,96 Mn | 8,09 Mn | -35,98 Mn | 10,34 Mn | -9,08 Mn | -29,60 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -119,37 Mn | 377,81 Mn | 113,96 Mn | 8,09 Mn | -35,98 Mn | 10,34 Mn | -9,08 Mn | -29,60 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 484,13 Mn | 81,33 Mn | 77,94 Mn | 72,50 Mn | 68,39 Mn | 102,49 Mn | 98,21 Mn | 91,36 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 320,58 Mn | 439,95 Mn | 176,10 Mn | 70,22 Mn | 26,16 Mn | 81,33 Mn | 63,21 Mn | 43,64 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.