KLSER
KALESERAMIK
28,20 ₺
▲ %0,71
KLSER Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 642,23 Mn | 1,31 Mr | 265,74 Mn | 117,95 Mn | -40,52 Mn | -2,42 Mr | -2,49 Mr | -1,71 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | -133,04 Mn | -4,06 Mr | -2,07 Mr | -1,45 Mr | -646,65 Mn | -4,69 Mr | -3,17 Mr | -1,76 Mr |
| Düzeltmeler: | 488,62 Mn | 3,76 Mr | 1,59 Mr | 1,09 Mr | 540,20 Mn | 1,76 Mr | 1,44 Mr | 869,19 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 389,55 Mn | 1,40 Mr | 900,94 Mn | 542,68 Mn | 245,72 Mn | 1,04 Mr | 767,51 Mn | 469,79 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 102,68 Mn | 206,69 Mn | 86,82 Mn | 82,53 Mn | 74,61 Mn | 90,85 Mn | 134,76 Mn | 85,58 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 663,19 Mn | 3,84 Mr | 2,08 Mr | 1,35 Mr | 603,61 Mn | 1,49 Mr | 1,16 Mr | 715,60 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 355,58 Mn | -298,65 Mn | -486,16 Mn | -361,98 Mn | -106,45 Mn | -2,93 Mr | -1,74 Mr | -893,24 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 381,94 Mn | 1,71 Mr | 798,86 Mn | 546,46 Mn | 108,99 Mn | 806,28 Mn | -535,33 Mn | -699,36 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 737,52 Mn | 1,41 Mr | 312,71 Mn | 184,49 Mn | 2,54 Mn | -2,13 Mr | -2,27 Mr | -1,59 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -95,29 Mn | -93,52 Mn | -46,97 Mn | -66,54 Mn | -43,06 Mn | -294,96 Mn | -211,65 Mn | -119,61 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -450,93 Mn | -1,53 Mr | -1,16 Mr | -836,73 Mn | -452,94 Mn | -1,98 Mr | -1,25 Mr | -712,00 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 244,42 Mn | 79,13 Mn | 73,61 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -450,93 Mn | -1,29 Mr | -1,08 Mr | -763,12 Mn | -452,94 Mn | -1,98 Mr | -1,25 Mr | -712,00 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 191,30 Mn | 25,06 Mn | -815,54 Mn | -645,17 Mn | -493,46 Mn | -4,40 Mr | -3,74 Mr | -2,42 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 355,59 Mn | 474,64 Mn | 983,79 Mn | 857,14 Mn | 613,60 Mn | 4,08 Mr | 3,48 Mr | 2,75 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145,18 Mn | -145,18 Mn | -135,05 Mn |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -481,94 Mn | -1,44 Mr | -897,08 Mn | -481,02 Mn | -135,64 Mn | -616,59 Mn | -738,06 Mn | -257,19 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -126,36 Mn | -966,01 Mn | 86,71 Mn | 376,12 Mn | 477,96 Mn | 3,32 Mr | 2,60 Mr | 2,36 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 7,37 Mn | -940,95 Mn | -1,00 Mr | -269,05 Mn | -199,23 Mn | -1,07 Mr | -2,10 Mr | -68,39 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 2,35 Mn | 6,01 Mn | 20,58 Mn | 4,41 Mn | 1,01 Mn | 9,87 Mn | 48,97 Mn | 28,93 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 9,72 Mn | -934,94 Mn | -981,47 Mn | -264,64 Mn | -198,22 Mn | -1,06 Mr | -2,05 Mr | -39,47 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 614,46 Mn | 2,05 Mr | 1,78 Mr | 1,66 Mr | 1,56 Mr | 4,12 Mr | 4,12 Mr | 3,83 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 624,18 Mn | 614,46 Mn | 799,48 Mn | 1,17 Mr | 1,36 Mr | 1,78 Mr | 2,07 Mr | 3,03 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.