KLRHO
KILER HOLDING
93,50 ₺
▼ %1,63
KLRHO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -922,49 Mn | 517,17 Mn | 174,12 Mn | -489,42 Mn | 976,02 Mn | 317,27 Mn | 522,99 Mn | 278,99 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 3,59 Mr | 871,25 Mn | 220,51 Mn | -29,87 Mn | 2,88 Mr | 1,41 Mr | 1,61 Mr | 862,61 Mn |
| Düzeltmeler: | -117,16 Mn | 2,76 Mr | 1,25 Mr | 571,69 Mn | -1,06 Mr | -2,54 Mr | -2,38 Mr | -461,68 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 472,11 Mn | 327,38 Mn | 195,98 Mn | 93,51 Mn | 180,17 Mn | 95,93 Mn | 40,53 Mn | 15,50 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 5,21 Mr | 2,69 Mr | 892,82 Mn | 248,91 Mn | 168,28 Mn | 111,64 Mn | 95,80 Mn | 13,28 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -4,37 Mr | -261,83 Mn | 822,30 Mn | 597,02 Mn | -1,07 Mr | -2,74 Mr | -1,94 Mr | -557,17 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 3,47 Mr | 3,63 Mr | 1,47 Mr | 541,82 Mn | 1,83 Mr | -1,12 Mr | -772,95 Mn | 400,93 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -2,35 Mr | -1,96 Mr | -211,72 Mn | -547,52 Mn | -438,26 Mn | 1,59 Mr | 1,35 Mr | -107,56 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1,12 Mr | 1,67 Mr | 1,26 Mr | -5,71 Mn | 1,39 Mr | 461,98 Mn | 578,98 Mn | 293,37 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -2,05 Mr | -1,15 Mr | -1,09 Mr | -483,71 Mn | -410,91 Mn | -144,70 Mn | -55,99 Mn | -14,38 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,40 Mr | -439,08 Mn | -101,33 Mn | -37,25 Mn | -2,17 Mr | -1,75 Mr | -1,62 Mr | -690,30 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 1,43 Mr | 1,15 Mr | 60,00 Mn | 0 | 754,22 Mn | 169,39 Mn | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 28,80 Mn | 707,76 Mn | -41,33 Mn | -37,25 Mn | -1,42 Mr | -1,58 Mr | -1,62 Mr | -690,30 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -893,69 Mn | 1,22 Mr | 132,79 Mn | -526,67 Mn | -443,86 Mn | -1,26 Mr | -1,09 Mr | -411,31 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 1,40 Mr | 127,70 Mn | -80,39 Mn | -186.000 | 956,00 Mn | 1,23 Mr | 850,99 Mn | 272,00 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 296,93 Mn | 249,43 Mn | 69,43 Mn | 21,38 Mn | 143,35 Mn | 143,46 Mn | 133,60 Mn | 126,17 Mn |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 389,98 Mn | 474,85 Mn | 268,98 Mn | 132,18 Mn | -547,54 Mn | -587,94 Mn | -423,65 Mn | -15,37 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 2,09 Mr | 851,98 Mn | 258,02 Mn | 153,36 Mn | 551,81 Mn | 784,31 Mn | 560,94 Mn | 382,80 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1,19 Mr | 2,08 Mr | 390,81 Mn | -463,23 Mn | 107,95 Mn | -474,95 Mn | -531,27 Mn | -165,00 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -276,08 Mn | 0 | -95,33 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 918,88 Mn | 2,08 Mr | 295,48 Mn | -463,23 Mn | 107,95 Mn | -474,95 Mn | -531,27 Mn | -165,00 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 911,72 Mn | 873,67 Mn | 812,68 Mn | 766,63 Mn | 765,72 Mn | 765,72 Mn | 712,27 Mn | 671,89 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 1,83 Mr | 2,72 Mr | 1,11 Mr | 303,40 Mn | 873,67 Mn | 290,77 Mn | 181,00 Mn | 506,89 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.