KLMSN
KLIMASAN KLIMA
31,88 ₺
▲ %1,53
KLMSN Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -536,06 Mn | 1,18 Mr | 594,10 Mn | 419,70 Mn | -53,51 Mn | 294,97 Mn | 151,46 Mn | -364,33 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -24,34 Mn | -521,27 Mn | -186,22 Mn | -54,24 Mn | -143,80 Mn | -341,16 Mn | -153,33 Mn | -70,50 Mn |
| Düzeltmeler: | 254,54 Mn | 1,96 Mr | 1,57 Mr | 1,22 Mr | 582,35 Mn | 754,19 Mn | 591,64 Mn | 336,46 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 76,88 Mn | 262,46 Mn | 199,16 Mn | 129,61 Mn | 59,87 Mn | 235,25 Mn | 135,14 Mn | 88,04 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 87,95 Mn | 138,17 Mn | 115,71 Mn | 89,37 Mn | 56,74 Mn | 94,66 Mn | 89,86 Mn | 62,37 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 89,71 Mn | 1,56 Mr | 1,25 Mr | 1,00 Mr | 465,75 Mn | 424,28 Mn | 366,64 Mn | 186,05 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 230,20 Mn | 1,44 Mr | 1,38 Mr | 1,17 Mr | 438,55 Mn | 413,02 Mn | 438,31 Mn | 265,96 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -681,56 Mn | -179,77 Mn | -728,78 Mn | -708,08 Mn | -464,46 Mn | -52,54 Mn | -238,78 Mn | -593,62 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -451,36 Mn | 1,26 Mr | 654,17 Mn | 460,68 Mn | -25,90 Mn | 360,48 Mn | 199,53 Mn | -327,66 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -84,70 Mn | -76,92 Mn | -60,07 Mn | -40,97 Mn | -27,60 Mn | -65,51 Mn | -48,07 Mn | -36,67 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -73,07 Mn | -229,56 Mn | -121,34 Mn | -72,74 Mn | -38,48 Mn | -270,90 Mn | -152,73 Mn | -104,70 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 12,05 Mn | 106,31 Mn | 94,03 Mn | 80,34 Mn | 98,72 Mn | 383,47 Mn | 194,65 Mn | 121,33 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -61,02 Mn | -123,26 Mn | -27,31 Mn | 7,60 Mn | 60,24 Mn | 112,57 Mn | 41,93 Mn | 16,62 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -597,08 Mn | 1,06 Mr | 566,79 Mn | 427,30 Mn | 6,74 Mn | 407,54 Mn | 193,38 Mn | -347,70 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 446,08 Mn | -806,91 Mn | -541,70 Mn | -374,83 Mn | -154,09 Mn | 285,56 Mn | 3,87 Mn | 316,01 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -67,63 Mn | -408,93 Mn | -285,70 Mn | -187,83 Mn | -65,51 Mn | -297,36 Mn | -188,68 Mn | -85,18 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 378,45 Mn | -1,22 Mr | -827,41 Mn | -562,66 Mn | -219,61 Mn | -11,80 Mn | -184,82 Mn | 230,83 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -218,64 Mn | -155,26 Mn | -260,61 Mn | -135,36 Mn | -212,87 Mn | 395,74 Mn | 8,57 Mn | -116,88 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 1,81 Mn | 5,69 Mn | 4,33 Mn | 7,79 Mn | 7,32 Mn | 18,21 Mn | 5,31 Mn | 1,99 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -216,83 Mn | -149,57 Mn | -256,29 Mn | -127,57 Mn | -205,55 Mn | 413,95 Mn | 13,87 Mn | -114,89 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 373,38 Mn | 522,96 Mn | 522,96 Mn | 522,96 Mn | 522,96 Mn | 270,56 Mn | 206,70 Mn | 206,70 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 156,55 Mn | 373,38 Mn | 266,67 Mn | 395,39 Mn | 317,40 Mn | 684,51 Mn | 220,58 Mn | 91,81 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.