KLGYO
KILER GMYO
4,95 ₺
▲ %1,02
KLGYO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -157,31 Mn | -565,45 Mn | -135,73 Mn | -131,11 Mn | -157,65 Mn | 157,45 Mn | -39,64 Mn | 82,94 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -526,92 Mn | -660,18 Mn | -731,25 Mn | -397,13 Mn | -276,85 Mn | 1,08 Mr | 128,22 Mn | 233,07 Mn |
| Düzeltmeler: | 492,62 Mn | 443,82 Mn | 566,55 Mn | 320,50 Mn | 189,02 Mn | 466,58 Mn | -1,81 Mr | -1,51 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 7,12 Mn | 37,30 Mn | 26,35 Mn | 19,23 Mn | 9,16 Mn | 40,40 Mn | 30,46 Mn | 19,16 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 3,33 Mn | 36,94 Mn | 8,31 Mn | 3,24 Mn | 1,29 Mn | 18,77 Mn | 6,33 Mn | 2,29 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 482,17 Mn | 369,57 Mn | 1,22 Mr | 743,97 Mn | 454,88 Mn | 652,80 Mn | -1,73 Mr | -1,47 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -34,30 Mn | -216,36 Mn | -164,69 Mn | -76,63 Mn | -87,83 Mn | 1,54 Mr | -1,68 Mr | -1,28 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -112,20 Mn | -347,37 Mn | 29,90 Mn | -53,87 Mn | -69,62 Mn | -1,38 Mr | 1,64 Mr | 1,36 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -146,50 Mn | -563,73 Mn | -134,79 Mn | -130,50 Mn | -157,45 Mn | 158,76 Mn | -38,92 Mn | 83,64 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -10,81 Mn | -1,72 Mn | -941.000 | -611.000 | -201.000 | -1,32 Mn | -720.000 | -700.000 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -10,68 Mn | -110,76 Mn | -30,30 Mn | -14,56 Mn | -18,90 Mn | -28,41 Mn | -66,92 Mn | -31,30 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -534,80 Mn | 60,00 Mn | 60,00 Mn | 0 | -137,10 Mn | 43,99 Mn | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -10,68 Mn | -645,56 Mn | 29,70 Mn | 45,44 Mn | -18,90 Mn | -165,51 Mn | -22,93 Mn | -31,30 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -168,00 Mn | -1,21 Mr | -106,03 Mn | -85,67 Mn | -176,55 Mn | -8,06 Mn | -62,57 Mn | 51,65 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 175,84 Mn | 1,06 Mr | -80,36 Mn | -80,22 Mn | -109.000 | -201,08 Mn | -106,93 Mn | -108,24 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -174,18 Mn | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 235.000 | 95,12 Mn | 124,23 Mn | 97,18 Mn | 97,57 Mn | 306,14 Mn | 111,05 Mn | 281.000 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 176,07 Mn | 1,15 Mr | 43,87 Mn | 16,95 Mn | 97,46 Mn | -69,12 Mn | 4,12 Mn | -107,96 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 8,08 Mn | -56,04 Mn | -62,16 Mn | -68,71 Mn | -79,08 Mn | -77,19 Mn | -58,45 Mn | -56,31 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -5,23 Mn | -23,53 Mn | -19,37 Mn | -12,70 Mn | 0 | 0 | -97,58 Mn | -79,52 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 2,85 Mn | -79,57 Mn | -81,53 Mn | -81,41 Mn | -79,08 Mn | -77,19 Mn | -156,03 Mn | -135,83 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 21,95 Mn | 99,52 Mn | 95,36 Mn | 88,71 Mn | 83,68 Mn | 172,55 Mn | 173,09 Mn | 161,01 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 24,80 Mn | 19,95 Mn | 13,83 Mn | 7,29 Mn | 4,60 Mn | 95,36 Mn | 17,06 Mn | 25,18 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.