KGYO
KORAY GMYO
12,23 ₺
▼ %1,45
KGYO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -191,42 Mn | 620,14 Mn | 257,95 Mn | -8,34 Mn | -3,40 Mn | -963,27 Mn | -962,23 Mn | -518,46 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 32,37 Mn | -824,59 Mn | -81,17 Mn | 6,00 Mn | 6,18 Mn | -81,74 Mn | -217,63 Mn | -156,34 Mn |
| Düzeltmeler: | -1,08 Mr | 2,91 Mr | 827,32 Mn | 551,59 Mn | -13,01 Mn | -1,03 Mr | -1,15 Mr | -898,32 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 2,27 Mn | 11,40 Mn | 4,78 Mn | 3,34 Mn | 584.064 | 7,10 Mn | 5,14 Mn | 3,07 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 2,59 Mn | 8,47 Mn | 1,56 Mn | 678.419 | 3,82 Mn | 1,61 Mn | 55.884 | 955.397 |
| Diğer Gelir/ Gider | -442,83 Mn | -1,42 Mr | -161,07 Mn | -160,68 Mn | -79,92 Mn | -60,90 Mn | -17,06 Mn | 306.744 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -1,05 Mr | 2,08 Mr | 746,15 Mn | 557,59 Mn | -6,83 Mn | -1,11 Mr | -1,36 Mr | -1,05 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 855,59 Mn | -1,46 Mr | -486,06 Mn | -565,63 Mn | 8,42 Mn | 145,46 Mn | 402,08 Mn | 537,36 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -190,13 Mn | 620,29 Mn | 260,09 Mn | -8,03 Mn | 1,59 Mn | -962,13 Mn | -961,07 Mn | -517,30 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -1,29 Mn | -150.863 | -2,14 Mn | -309.307 | -4,98 Mn | -1,14 Mn | -1,17 Mn | -1,15 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -205.220 | -13,76 Mn | -10,04 Mn | -9,93 Mn | -1,11 Mn | -1,45 Mn | -772.927 | -527.102 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -205.220 | -13,76 Mn | -10,04 Mn | -9,93 Mn | -1,11 Mn | -1,45 Mn | -772.927 | -527.102 |
| Serbest Nakit Akım | -191,62 Mn | 606,37 Mn | 247,91 Mn | -18,27 Mn | -4,50 Mn | -964,72 Mn | -963,01 Mn | -518,98 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 192,97 Mn | -606,66 Mn | -253,87 Mn | 12,83 Mn | 12,83 Mn | -6,00 Mn | -11,54 Mn | -17,50 Mn |
| Temettü Ödemeleri | -7,21 Mn | -5,21 Mn | -4,54 Mn | -4,22 Mn | -4,14 Mn | -2,77 Mn | -2,77 Mn | -2,58 Mn |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | -966,01 Mn | 0 | 0 | 966,01 Mn | 966,01 Mn | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 966,01 Mn | 0 | 0 | 26,88 Mn | 29,41 Mn | 555,32 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 185,76 Mn | -611,87 Mn | -258,40 Mn | 8,61 Mn | 8,68 Mn | 984,12 Mn | 981,11 Mn | 535,25 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -5,87 Mn | -5,50 Mn | -10,49 Mn | -9,66 Mn | 4,18 Mn | 19,39 Mn | 18,11 Mn | 16,26 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Nakit | 25,36 Mn | 31,23 Mn | 21,49 Mn | 20,09 Mn | 32,24 Mn | 31,98 Mn | 30,69 Mn | 27,97 Mn |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | -294,30 Mn | 67,52 Mn | 44,93 Mn | 26,80 Mn | 13,48 Mn | 55,67 Mn | 45,51 Mn | 28,51 Mn |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -2,98 Mn | -93,11 Mn | -81,69 Mn | -68,61 Mn | -15,21 Mn | -78.054 | -233.013 | -163.216 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -41,59 Mn | -168,56 Mn | -103,81 Mn | -62,52 Mn | -32,18 Mn | -108,91 Mn | -71,73 Mn | -37,84 Mn |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 372,94 Mn | 54,89 Mn | 27,94 Mn | 25,78 Mn | 4,08 Mn | 47,99 Mn | 2,68 Mn | 2,41 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -5,87 Mn | -5,50 Mn | -10,49 Mn | -9,66 Mn | 4,18 Mn | 19,39 Mn | 18,11 Mn | 16,26 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 31,23 Mn | 36,72 Mn | 31,98 Mn | 29,75 Mn | 28,06 Mn | 12,59 Mn | 12,59 Mn | 11,71 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.