KFEIN
KAFEIN YAZILIM
10,98 ₺
▲ %9,91
KFEIN Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -19,11 Mn | 93,59 Mn | -62,02 Mn | -89,75 Mn | -13,12 Mn | 64,56 Mn | -284,51 Mn | 28,92 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -32,81 Mn | 75,75 Mn | -52,29 Mn | -64,61 Mn | -25,34 Mn | 279,93 Mn | 20,78 Mn | 124,65 Mn |
| Düzeltmeler: | 25,86 Mn | 5,51 Mn | -4,86 Mn | 3,83 Mn | 12,42 Mn | -110.427 | -99,03 Mn | -122,34 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 24,43 Mn | 78,41 Mn | 57,90 Mn | 53,66 Mn | 27,80 Mn | 113,45 Mn | 81,58 Mn | 41,87 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -43,42 Mn | -1,04 Mn | 26,69 Mn | 22,59 Mn | -9,61 Mn | 63,14 Mn | 0 | 73.832 |
| Diğer Gelir/ Gider | 23,09 Mn | -71,87 Mn | -89,46 Mn | 0 | -5,77 Mn | -271,92 Mn | -180,62 Mn | -164,28 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -6,95 Mn | 81,25 Mn | -57,15 Mn | 0 | -12,92 Mn | 279,82 Mn | -78,26 Mn | 2,32 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -9,77 Mn | 69,26 Mn | 80,08 Mn | 0 | 2,22 Mn | -156,46 Mn | -165,68 Mn | 28,06 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -16,72 Mn | 150,51 Mn | 22,93 Mn | 0 | -10,69 Mn | 123,36 Mn | -243,94 Mn | 30,38 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -2,39 Mn | -56,92 Mn | -84,96 Mn | 0 | -2,43 Mn | -58,80 Mn | -40,57 Mn | -1,46 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -84,80 Mn | -244,64 Mn | -154,74 Mn | 0 | -36,70 Mn | -164,96 Mn | -127,98 Mn | -85,55 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -86,30 Mn | -72,70 Mn | 0 | -51,15 Mn | 100,36 Mn | 373,04 Mn | 215,54 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -84,80 Mn | -330,94 Mn | -227,44 Mn | 0 | -87,85 Mn | -64,60 Mn | 245,06 Mn | 129,98 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -103,91 Mn | -237,35 Mn | -289,46 Mn | 0 | -100,97 Mn | -42.914 | -39,44 Mn | 158,90 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 1,38 Mn | 331.021 | 0 | 706.678 | -1,15 Mn | -441.876 | 10,28 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -7,47 Mn | -6,51 Mn | 0 | 0 | -5,56 Mn | -6,65 Mn | -2,99 Mn |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -2,44 Mn | 54,74 Mn | 43,97 Mn | 0 | 14,04 Mn | 93,11 Mn | 74,39 Mn | 27,81 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -2,44 Mn | 48,65 Mn | 37,79 Mn | 0 | 14,74 Mn | 86,41 Mn | 67,30 Mn | 35,10 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -106,35 Mn | -188,70 Mn | -251,67 Mn | 0 | -86,23 Mn | 86,36 Mn | 27,86 Mn | 194,01 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -3,02 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -109,37 Mn | -188,70 Mn | -251,67 Mn | 0 | -86,23 Mn | 86,36 Mn | 27,86 Mn | 194,01 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 205,42 Mn | 322,30 Mn | 280,67 Mn | 0 | 246,28 Mn | 295,61 Mn | 295,61 Mn | 274,97 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 77,30 Mn | 205,42 Mn | 71,91 Mn | 0 | 139,78 Mn | 280,67 Mn | 244,50 Mn | 407,41 Mn |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 44,83 Mn | 63,90 Mn | 41,08 Mn | 53,43 Mn | 0 | 43,69 Mn | 5,43 Mn | 30,00 Mn |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 552.631 | 602.473 | 552.631 | 517.905 | 0 | 1,63 Mn | 3,44 Mn | 3,44 Mn |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 905.926 | 0 | 148.383 | 4,08 Mn | 0 | 175.837 | 492.757 | 492.757 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 4,36 Mn | 12,28 Mn | 21,89 Mn | 0 | 0 | 15,33 Mn | 9,12 Mn | 11,72 Mn |
| Borç Karşılıkları | 50,55 Mn | 108,92 Mn | 62,65 Mn | 60,91 Mn | 0 | 84,45 Mn | 27,37 Mn | 25,92 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 69,16 Mn | 56,20 Mn | 50,53 Mn | 35,68 Mn | 0 | 37,97 Mn | 81,19 Mn | 75,92 Mn |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 48,72 Mn | 356,05 Mn | 132,51 Mn | 375,17 Mn | 37,65 Mn | 180,63 Mn | 34,85 Mn | 66,05 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.