KCHOL
KOC HOLDING
187,50 ₺
▲ %1,79
KCHOL Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 76,34 Mr | -101,96 Mr | -46,71 Mr | -51,07 Mr | -13,40 Mr | 152,24 Mr | 114,17 Mr | 60,18 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 2,08 Mr | 34,63 Mr | 23,29 Mr | 9,53 Mr | -2,99 Mr | -6,92 Mr | 14,40 Mr | 20,88 Mr |
| Düzeltmeler: | 27,62 Mr | 102,70 Mr | 32,89 Mr | 38,26 Mr | 51,38 Mr | 259,16 Mr | 164,51 Mr | 151,59 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 20,08 Mr | 74,39 Mr | 53,97 Mr | 32,77 Mr | 15,19 Mr | 76,27 Mr | 49,61 Mr | 29,98 Mr |
| Karşılıklardaki Değişim | -3,98 Mr | -5,35 Mr | -6,66 Mr | -2,49 Mr | 428,00 Mn | -5,89 Mr | 3,84 Mr | 7,69 Mr |
| Diğer Gelir/ Gider | 3,48 Mr | -2,40 Mr | 16,53 Mr | 31,44 Mr | 38,98 Mr | 60,79 Mr | -5,24 Mr | 19,59 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 29,70 Mr | 137,32 Mr | 56,18 Mr | 47,79 Mr | 48,39 Mr | 252,24 Mr | 178,90 Mr | 172,47 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 41,42 Mr | -271,98 Mr | -103,80 Mr | -103,85 Mr | -67,16 Mr | -98,09 Mr | -62,06 Mr | -113,88 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 71,12 Mr | -134,66 Mr | -47,62 Mr | -56,06 Mr | -18,77 Mr | 154,15 Mr | 116,84 Mr | 58,59 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 5,21 Mr | 32,70 Mr | 905,00 Mn | 5,00 Mr | 5,36 Mr | -1,91 Mr | -2,67 Mr | 1,58 Mr |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -13,50 Mr | -71,82 Mr | -55,28 Mr | -37,71 Mr | -14,63 Mr | -90,36 Mr | -56,15 Mr | -42,31 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -27,76 Mr | -118,86 Mr | -33,33 Mr | -9,22 Mr | 32,67 Mr | -68,50 Mr | -48,59 Mr | -67,72 Mr |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -41,26 Mr | -190,68 Mr | -88,62 Mr | -46,93 Mr | 18,04 Mr | -158,87 Mr | -104,74 Mr | -110,03 Mr |
| Serbest Nakit Akım | 35,08 Mr | -292,64 Mr | -135,33 Mr | -98,00 Mr | 4,64 Mr | -6,63 Mr | 9,44 Mr | -49,86 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 21,73 Mr | 356,85 Mr | 236,23 Mr | 86,40 Mr | 14,29 Mr | 122,19 Mr | 116,63 Mr | 52,30 Mr |
| Temettü Ödemeleri | -28,22 Mr | -41,84 Mr | -39,16 Mr | -29,40 Mr | -16,82 Mr | -78,29 Mr | -74,60 Mr | -55,03 Mr |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -4,94 Mr | -33,11 Mr | -24,18 Mr | -11,39 Mr | -6,62 Mr | -31,34 Mr | -17,21 Mr | -8,74 Mr |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -11,44 Mr | 281,90 Mr | 172,89 Mr | 45,61 Mr | -9,15 Mr | 12,56 Mr | 24,82 Mr | -11,47 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 23,64 Mr | -10,74 Mr | 37,56 Mr | -52,40 Mr | -4,52 Mr | 5,93 Mr | 34,26 Mr | -61,33 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 7,89 Mr | 67,45 Mr | 57,27 Mr | 42,20 Mr | 20,58 Mr | 53,44 Mr | 50,82 Mr | 31,11 Mr |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 31,53 Mr | 56,71 Mr | 94,83 Mr | -10,20 Mr | 16,06 Mr | 59,37 Mr | 85,08 Mr | -30,22 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 639,07 Mr | 659,51 Mr | 631,99 Mr | 587,87 Mr | 554,56 Mr | 826,83 Mr | 792,32 Mr | 737,02 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 613,82 Mr | 580,76 Mr | 618,56 Mr | 508,62 Mr | 528,03 Mr | 659,51 Mr | 691,36 Mr | 577,82 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.