KCAER
KOCAER CELIK
15,30 ₺
▲ %3,31
KCAER Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -1,02 Mr | 157,17 Mn | -1,21 Mr | -969,02 Mn | 824,81 Mn | 2,50 Mr | -40,98 Mn | -219,83 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 123,98 Mn | 479,21 Mn | 450,50 Mn | 393,31 Mn | 272,93 Mn | 108,80 Mn | 8,20 Mn | 196,14 Mn |
| Düzeltmeler: | -370,55 Mn | -309,55 Mn | -570,03 Mn | -251,24 Mn | 1,26 Mr | -45,34 Mn | 696,50 Mn | -474,13 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 150,13 Mn | 515,31 Mn | 363,51 Mn | 234,17 Mn | 108,65 Mn | 461,55 Mn | 335,58 Mn | 211,37 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 44,61 Mn | 14,21 Mn | 15,49 Mn | 30,14 Mn | 6,33 Mn | 40,98 Mn | 28,59 Mn | 30,10 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -513,76 Mn | -813,75 Mn | -1,47 Mr | -547,15 Mn | 1,17 Mr | -485,94 Mn | -719,64 Mn | -700,63 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -246,57 Mn | 169,66 Mn | -119,53 Mn | 142,06 Mn | 1,53 Mr | 63,46 Mn | 704,70 Mn | -277,99 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -828,69 Mn | -43,78 Mn | -1,03 Mr | -1,10 Mr | -708,24 Mn | 2,47 Mr | -633,53 Mn | 146,76 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -1,08 Mr | 125,89 Mn | -1,15 Mr | -956,70 Mn | 824,97 Mn | 2,54 Mr | 71,17 Mn | -131,24 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 55,88 Mn | 31,29 Mn | -67,11 Mn | -12,32 Mn | -165.511 | -32,64 Mn | -112,15 Mn | -88,59 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -128,46 Mn | -1,17 Mr | -898,18 Mn | -488,02 Mn | -217,30 Mn | -1,72 Mr | -1,21 Mr | -505,29 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 257,87 Mn | 213,63 Mn | 327,89 Mn | 0 | -2,56 Mr | 330,34 Mn | 421,23 Mn | -531,47 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 129,40 Mn | -955,22 Mn | -570,29 Mn | -488,02 Mn | -2,77 Mr | -1,39 Mr | -788,24 Mn | -1,04 Mr |
| Serbest Nakit Akım | -889,98 Mn | -798,05 Mn | -1,78 Mr | -1,46 Mr | -1,95 Mr | 1,11 Mr | -829,23 Mn | -1,26 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 410,22 Mn | 1,07 Mr | 94,44 Mn | -42,68 Mn | -191,49 Mn | 404,09 Mn | 1,61 Mr | 379,54 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -137,05 Mn | 0 | 0 | 0 | -294,94 Mn | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 249,39 Mn | 799,17 Mn | 427,27 Mn | 267,22 Mn | 74,35 Mn | 925,27 Mn | -556,04 Mn | 345,37 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 659,61 Mn | 1,73 Mr | 521,71 Mn | 224,54 Mn | -117,14 Mn | 1,03 Mr | 1,05 Mr | 724,91 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -230,37 Mn | 935,87 Mn | -1,26 Mr | -1,23 Mr | -2,07 Mr | 2,15 Mr | 222,27 Mn | -531,68 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -75,01 Mn | -12,44 Mn | -6,49 Mn | 17,85 Mn | 5,84 Mn | -49,93 Mn | -9,99 Mn | -18,10 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -305,38 Mn | 923,44 Mn | -1,27 Mr | -1,21 Mr | -2,06 Mr | 2,10 Mr | 212,28 Mn | -549,78 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 4,73 Mr | 3,37 Mr | 3,23 Mr | 3,00 Mr | 2,83 Mr | 1,27 Mr | 1,22 Mr | 1,14 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 4,42 Mr | 4,29 Mr | 1,96 Mr | 1,79 Mr | 775,04 Mn | 3,37 Mr | 1,43 Mr | 585,46 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.